平安乐享一年定开债A
(007758)公募债券型
1.0085
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1265
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.49%
- 最近半年:1.18%
- 今年以来:0.66%
- 最近一年:2.50%
- 最近两年:4.61%
- 最近三年:7.72%
- 成立以来:13.29%
- 成立日期:2019-09-04
- 基金经理:段玮婧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:79.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |