平安乐享一年定开债A
(007758)公募债券型
1.0085
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-18]
1.1485
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：2.95%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：15.78%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.025000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.026000 | 2022-09-23 |
| 4 | 0.015000 | 2021-09-16 |
| 5 | 0.020000 | 2021-06-29 |
| 6 | 0.032000 | 2020-09-02 |