东兴兴瑞一年定开A
(007769)公募债券型
1.3656
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.4336
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：19.32%
- 成立以来：45.49%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-03-06 |
| 2 | 0.048000 | 2020-10-09 |