东兴兴瑞一年定开A

(007769)公募债券型
1.2953 0.15%+0.0020
单位净值 [2024-03-22]
1.3633
累计净值 [2024-03-22]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:0.50%
  • 最近一季:1.50%
  • 最近半年:3.91%
  • 今年以来:1.30%
  • 最近一年:10.17%
  • 最近两年:19.79%
  • 最近三年:28.27%
  • 成立以来:38.00%
  • 成立日期:2019-09-06
  • 基金经理:司马义买买提
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:24.08亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:东兴
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 24.08 19.35 0.00 0.00% 0.00% 23.86 98.83% 99.06% 0.23 1.17% 0.94% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 21.20 15.81 0.00 0.00% 0.00% 20.96 98.47% 98.86% 0.21 1.30% 0.97% 0.04 0.23% 0.17%
2023-06-30 23.01 15.36 0.00 0.00% 0.00% 22.80 98.64% 99.09% 0.21 1.36% 0.91% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 22.09 14.98 0.00 0.00% 0.00% 21.89 98.67% 99.09% 0.20 1.33% 0.91% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 20.36 14.64 0.00 0.00% 0.00% 20.29 99.48% 99.63% 0.08 0.52% 0.37% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 13.66 9.57 0.00 0.00% 0.00% 13.50 98.31% 98.82% 0.15 1.60% 1.12% 0.01 0.09% 0.06%
2022-06-30 14.26 9.36 0.00 0.00% 0.00% 14.21 99.50% 99.67% 0.05 0.50% 0.33% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 12.21 9.11 0.00 0.00% 0.00% 12.18 133.69% 99.76% 0.03 0.32% 0.24% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 9.02 9.01 0.00 0.00% 0.00% 8.69 96.42% 0.96% 0.01 0.07% 0.00% 0.20 2.17% 0.02%
2021-09-30 1.61 1.60 0.00 0.00% 0.00% 1.37 85.33% 85.16% 0.14 8.70% 8.68% 0.04 2.40% 2.39%
2021-06-30 1.57 1.57 0.00 0.00% 0.00% 1.24 90.02% 0.79% 0.00 0.08% 0.00% 0.16 9.90% 0.10%
2021-03-31 1.56 1.55 0.00 0.00% 0.00% 1.37 87.97% 87.99% 0.02 1.20% 1.20% 0.03 2.14% 2.14%
2020-12-31 1.55 1.54 0.00 0.00% 0.00% 1.40 90.41% 90.46% 0.02 1.26% 1.26% 0.03 1.76% 1.75%
2020-09-30 1.93 1.48 0.00 0.00% 0.00% 1.01 37.47% 52.12% 0.06 3.75% 2.87% 0.43 29.21% 22.37%
2020-06-30 2.37 2.29 0.00 0.00% 0.00% 2.28 96.10% 96.22% 0.01 0.29% 0.28% 0.08 3.61% 3.50%
2020-03-31 2.63 2.28 0.00 0.00% 0.00% 2.55 96.51% 96.97% 0.01 0.38% 0.33% 0.07 3.11% 2.70%
2019-12-31 2.56 2.24 0.00 0.00% 0.00% 2.02 75.54% 78.59% 0.03 1.16% 1.01% 0.05 2.10% 1.84%