东兴兴瑞一年定开A
(007769)公募债券型
1.3032
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.3712
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:3.81%
- 今年以来:1.92%
- 最近一年:9.42%
- 最近两年:19.51%
- 最近三年:28.52%
- 成立以来:38.85%
- 成立日期:2019-09-06
- 基金经理:司马义买买提
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东兴
发表日期 | 标题 |
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2024-01-19 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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2023-10-25 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
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2023-10-14 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |