银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A
(007779)公募FOF
1.1580
0.80%+0.0093
单位净值 [2023-04-28]
1.1580
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-13.52%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：熊侃 肖侃宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 277.02 | 0.97% | 69.17% |
| 租赁和商务服务业 | 123.45 | 0.43% | 30.83% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 195.99 | 7.10% | 73.45% |
| 金融业 | 15.77 | 0.57% | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.64 | 0.46% | 4.74% |
| 建筑业 | 11.81 | 0.43% | 4.43% |
| 采矿业 | 8.79 | 0.32% | 3.29% |
| 批发和零售业 | 6.07 | 0.22% | 2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.13 | 0.19% | 1.92% |
| 卫生和社会工作 | 3.18 | 0.12% | 1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.13 | 0.11% | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30 | 0.08% | 0.86% |
| 教育 | 2.00 | 0.07% | 0.75% |