银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A
(007779)公募FOF
1.1580
0.80%+0.0093
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.53%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.02%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-13.52%
- 最近三年:9.47%
- 成立以来:15.80%
- 成立日期:2019-08-16
- 基金经理:熊侃 肖侃宁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
实时情况
|
银华尊和养老2030混合(FOF) |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
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涨幅 |
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|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
0.43% |
3.15 |
122.69 |
30.64% |
新增 |
2 |
601888 |
中国中免 |
0.43% |
0.53 |
123.45 |
30.83% |
新增 |
3 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.29% |
2.00 |
83.62 |
20.88% |
新增 |
4 |
002815 |
崇达技术 |
0.25% |
5.52 |
70.71 |
17.66% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
0.43% |
3.15 |
122.69 |
30.64% |
新增 |
2 |
601888 |
中国中免 |
0.43% |
0.53 |
123.45 |
30.83% |
新增 |
3 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.29% |
2.00 |
83.62 |
20.88% |
新增 |
4 |
002815 |
崇达技术 |
0.25% |
5.52 |
70.71 |
17.66% |
新增 |
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季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600587 |
新华医疗 |
0.30% |
0.33 |
8.19 |
3.07% |
新增 |
2 |
002824 |
和胜股份 |
0.28% |
0.22 |
7.59 |
2.85% |
新增 |
3 |
300821 |
东岳硅材 |
0.28% |
0.48 |
7.81 |
2.93% |
新增 |
4 |
600096 |
云天化 |
0.27% |
0.29 |
7.35 |
2.76% |
新增 |
5 |
300890 |
翔丰华 |
0.27% |
0.15 |
7.39 |
2.77% |
新增 |
6 |
002060 |
粤水电 |
0.25% |
0.72 |
6.97 |
2.61% |
新增 |
7 |
600546 |
山煤国际 |
0.22% |
0.44 |
6.07 |
2.28% |
新增 |
8 |
601001 |
晋控煤业 |
0.21% |
0.36 |
5.67 |
2.12% |
新增 |
9 |
300769 |
德方纳米 |
0.21% |
0.01 |
5.69 |
2.13% |
新增 |
10 |
603799 |
华友钴业 |
0.21% |
0.06 |
5.87 |
2.20% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600587 |
新华医疗 |
0.30% |
0.33 |
8.19 |
3.07% |
新增 |
2 |
002824 |
和胜股份 |
0.28% |
0.22 |
7.59 |
2.85% |
新增 |
3 |
300821 |
东岳硅材 |
0.28% |
0.48 |
7.81 |
2.93% |
新增 |
4 |
600096 |
云天化 |
0.27% |
0.29 |
7.35 |
2.76% |
新增 |
5 |
300890 |
翔丰华 |
0.27% |
0.15 |
7.39 |
2.77% |
新增 |
6 |
002060 |
粤水电 |
0.25% |
0.72 |
6.97 |
2.61% |
新增 |
7 |
600546 |
山煤国际 |
0.22% |
0.44 |
6.07 |
2.28% |
新增 |
8 |
601001 |
晋控煤业 |
0.21% |
0.36 |
5.67 |
2.12% |
新增 |
9 |
300769 |
德方纳米 |
0.21% |
0.01 |
5.69 |
2.13% |
新增 |
10 |
603799 |
华友钴业 |
0.21% |
0.06 |
5.87 |
2.20% |
新增 |
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季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688198 |
佰仁医疗 |
1.94% |
0.23 |
58.82 |
100.00% |
-0.13 (-55.56%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688198 |
佰仁医疗 |
1.94% |
0.23 |
58.82 |
100.00% |
-0.13 (-55.56%) |
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季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688198 |
佰仁医疗 |
3.11% |
0.36 |
92.11 |
79.40% |
0.23 (64.06%) |
2 |
603259 |
药明康德 |
0.62% |
0.12 |
18.34 |
15.81% |
新增 |
3 |
688116 |
天奈科技 |
0.19% |
0.04 |
5.57 |
4.80% |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688198 |
佰仁医疗 |
3.11% |
0.36 |
92.11 |
79.40% |
0.23 (64.06%) |
2 |
603259 |
药明康德 |
0.62% |
0.12 |
18.34 |
15.81% |
新增 |
3 |
688116 |
天奈科技 |
0.19% |
0.04 |
5.57 |
4.80% |
新增 |
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季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688198 |
佰仁医疗 |
1.00% |
0.13 |
29.48 |
22.17% |
-0.13 (-100.62%) |
2 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.41% |
0.80 |
11.99 |
9.02% |
新增 |
3 |
603893 |
瑞芯微 |
0.38% |
0.08 |
11.16 |
8.39% |
新增 |
4 |
688363 |
华熙生物 |
0.31% |
0.03 |
9.09 |
6.83% |
新增 |
5 |
300957 |
贝泰妮 |
0.28% |
0.03 |
8.15 |
6.13% |
新增 |
6 |
300363 |
博腾股份 |
0.24% |
0.09 |
7.15 |
5.38% |
新增 |
7 |
002027 |
分众传媒 |
0.23% |
0.72 |
6.78 |
5.10% |
新增 |
8 |
002475 |
立讯精密 |
0.22% |
0.14 |
6.44 |
4.84% |
新增 |
9 |
688196 |
卓越新能 |
0.22% |
0.11 |
6.40 |
4.81% |
新增 |
10 |
688366 |
昊海生科 |
0.21% |
0.03 |
6.28 |
4.72% |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688198 |
佰仁医疗 |
1.00% |
0.13 |
29.48 |
22.17% |
-0.13 (-100.62%) |
2 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.41% |
0.80 |
11.99 |
9.02% |
新增 |
3 |
603893 |
瑞芯微 |
0.38% |
0.08 |
11.16 |
8.39% |
新增 |
4 |
688363 |
华熙生物 |
0.31% |
0.03 |
9.09 |
6.83% |
新增 |
5 |
300957 |
贝泰妮 |
0.28% |
0.03 |
8.15 |
6.13% |
新增 |
6 |
300363 |
博腾股份 |
0.24% |
0.09 |
7.15 |
5.38% |
新增 |
7 |
002027 |
分众传媒 |
0.23% |
0.72 |
6.78 |
5.10% |
新增 |
8 |
002475 |
立讯精密 |
0.22% |
0.14 |
6.44 |
4.84% |
新增 |
9 |
688196 |
卓越新能 |
0.22% |
0.11 |
6.40 |
4.81% |
新增 |
10 |
688366 |
昊海生科 |
0.21% |
0.03 |
6.28 |
4.72% |
新增 |
11 |
600196 |
复星医药 |
0.20% |
0.08 |
5.77 |
4.34% |
--- |
12 |
300347 |
泰格医药 |
0.20% |
0.03 |
5.80 |
4.36% |
--- |
13 |
300122 |
智飞生物 |
0.19% |
0.03 |
5.60 |
4.21% |
--- |
14 |
603444 |
吉比特 |
0.18% |
0.01 |
5.30 |
3.99% |
--- |
15 |
605499 |
东鹏饮料 |
0.17% |
0.02 |
5.02 |
3.77% |
--- |
16 |
002415 |
海康威视 |
0.09% |
0.04 |
2.58 |
1.94% |
--- |
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季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688198 |
佰仁医疗 |
1.45% |
0.26 |
39.46 |
23.39% |
新增 |
2 |
688116 |
天奈科技 |
0.69% |
0.37 |
18.86 |
11.18% |
新增 |
3 |
600309 |
万华化学 |
0.68% |
0.17 |
18.48 |
10.96% |
新增 |
4 |
601808 |
中海油服 |
0.50% |
0.91 |
13.50 |
8.00% |
新增 |
5 |
688039 |
当虹科技 |
0.49% |
0.20 |
13.32 |
7.90% |
新增 |
6 |
002415 |
海康威视 |
0.47% |
0.23 |
12.86 |
7.62% |
新增 |
7 |
000550 |
江铃汽车 |
0.46% |
0.44 |
12.63 |
7.49% |
新增 |
8 |
300122 |
智飞生物 |
0.38% |
0.06 |
10.35 |
6.14% |
新增 |
9 |
000538 |
云南白药 |
0.35% |
0.08 |
9.64 |
5.72% |
新增 |
10 |
300725 |
药石科技 |
0.34% |
0.06 |
9.27 |
5.49% |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688198 |
佰仁医疗 |
1.45% |
0.26 |
39.46 |
23.39% |
新增 |
2 |
688116 |
天奈科技 |
0.69% |
0.37 |
18.86 |
11.18% |
新增 |
3 |
600309 |
万华化学 |
0.68% |
0.17 |
18.48 |
10.96% |
新增 |
4 |
601808 |
中海油服 |
0.50% |
0.91 |
13.50 |
8.00% |
新增 |
5 |
688039 |
当虹科技 |
0.49% |
0.20 |
13.32 |
7.90% |
新增 |
6 |
002415 |
海康威视 |
0.47% |
0.23 |
12.86 |
7.62% |
新增 |
7 |
000550 |
江铃汽车 |
0.46% |
0.44 |
12.63 |
7.49% |
新增 |
8 |
300122 |
智飞生物 |
0.38% |
0.06 |
10.35 |
6.14% |
新增 |
9 |
000538 |
云南白药 |
0.35% |
0.08 |
9.64 |
5.72% |
新增 |
10 |
300725 |
药石科技 |
0.34% |
0.06 |
9.27 |
5.49% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600862 |
中航高科 |
0.58% |
0.52 |
15.65 |
19.94% |
新增 |
2 |
300699 |
光威复材 |
0.57% |
0.17 |
15.14 |
19.29% |
新增 |
3 |
300395 |
菲利华 |
0.56% |
0.25 |
14.96 |
19.06% |
新增 |
4 |
300775 |
三角防务 |
0.53% |
0.36 |
14.19 |
18.08% |
新增 |
5 |
600456 |
宝钛股份 |
0.43% |
0.22 |
11.46 |
14.60% |
新增 |
6 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.26% |
0.07 |
7.08 |
9.03% |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600862 |
中航高科 |
0.58% |
0.52 |
15.65 |
19.94% |
新增 |
2 |
300699 |
光威复材 |
0.57% |
0.17 |
15.14 |
19.29% |
新增 |
3 |
300395 |
菲利华 |
0.56% |
0.25 |
14.96 |
19.06% |
新增 |
4 |
300775 |
三角防务 |
0.53% |
0.36 |
14.19 |
18.08% |
新增 |
5 |
600456 |
宝钛股份 |
0.43% |
0.22 |
11.46 |
14.60% |
新增 |
6 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.26% |
0.07 |
7.08 |
9.03% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.80% |
1.08 |
18.93 |
13.98% |
-1.66 (-153.70%) |
2 |
300326 |
凯利泰 |
0.55% |
0.61 |
12.93 |
9.55% |
0.11 (17.90%) |
3 |
002895 |
川恒股份 |
0.53% |
1.08 |
12.61 |
9.32% |
新增 |
4 |
002292 |
奥飞娱乐 |
0.51% |
1.77 |
12.02 |
8.88% |
新增 |
5 |
000725 |
京东方A |
0.43% |
2.06 |
10.11 |
7.47% |
新增 |
6 |
600732 |
爱旭股份 |
0.30% |
0.51 |
7.20 |
5.32% |
新增 |
7 |
002541 |
鸿路钢构 |
0.28% |
0.15 |
6.51 |
4.81% |
新增 |
8 |
300770 |
新媒股份 |
0.28% |
0.07 |
6.55 |
4.84% |
0.03 (42.86%) |
9 |
002385 |
大北农 |
0.26% |
0.70 |
6.26 |
4.63% |
新增 |
10 |
601952 |
苏垦农发 |
0.24% |
0.44 |
5.79 |
4.27% |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.80% |
1.08 |
18.93 |
13.98% |
-1.66 (-153.70%) |
2 |
300326 |
凯利泰 |
0.55% |
0.61 |
12.93 |
9.55% |
0.11 (17.90%) |
3 |
002895 |
川恒股份 |
0.53% |
1.08 |
12.61 |
9.32% |
新增 |
4 |
002292 |
奥飞娱乐 |
0.51% |
1.77 |
12.02 |
8.88% |
新增 |
5 |
000725 |
京东方A |
0.43% |
2.06 |
10.11 |
7.47% |
新增 |
6 |
600732 |
爱旭股份 |
0.30% |
0.51 |
7.20 |
5.32% |
新增 |
7 |
002541 |
鸿路钢构 |
0.28% |
0.15 |
6.51 |
4.81% |
新增 |
8 |
300770 |
新媒股份 |
0.28% |
0.07 |
6.55 |
4.84% |
0.03 (42.86%) |
9 |
002385 |
大北农 |
0.26% |
0.70 |
6.26 |
4.63% |
新增 |
10 |
601952 |
苏垦农发 |
0.24% |
0.44 |
5.79 |
4.27% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600988 |
赤峰黄金 |
1.80% |
2.74 |
32.61 |
15.58% |
1.80 (65.69%) |
2 |
300725 |
药石科技 |
1.08% |
0.16 |
19.49 |
9.32% |
新增 |
3 |
002007 |
华兰生物 |
1.00% |
0.36 |
18.04 |
8.62% |
新增 |
4 |
300122 |
智飞生物 |
1.00% |
0.18 |
18.03 |
8.61% |
0.05 (27.78%) |
5 |
300740 |
水羊股份 |
0.95% |
1.25 |
17.20 |
8.22% |
新增 |
6 |
000636 |
风华高科 |
0.93% |
0.58 |
16.87 |
8.06% |
0.23 (39.46%) |
7 |
300326 |
凯利泰 |
0.80% |
0.50 |
14.55 |
6.95% |
新增 |
8 |
603605 |
珀莱雅 |
0.60% |
0.06 |
10.80 |
5.16% |
新增 |
9 |
300315 |
掌趣科技 |
0.53% |
1.32 |
9.68 |
4.62% |
新增 |
10 |
688196 |
卓越新能 |
0.53% |
0.18 |
9.57 |
4.57% |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600988 |
赤峰黄金 |
1.80% |
2.74 |
32.61 |
15.58% |
1.80 (65.69%) |
2 |
300725 |
药石科技 |
1.08% |
0.16 |
19.49 |
9.32% |
新增 |
3 |
002007 |
华兰生物 |
1.00% |
0.36 |
18.04 |
8.62% |
新增 |
4 |
300122 |
智飞生物 |
1.00% |
0.18 |
18.03 |
8.61% |
0.05 (27.78%) |
5 |
300740 |
水羊股份 |
0.95% |
1.25 |
17.20 |
8.22% |
新增 |
6 |
000636 |
风华高科 |
0.93% |
0.58 |
16.87 |
8.06% |
0.23 (39.46%) |
7 |
300326 |
凯利泰 |
0.80% |
0.50 |
14.55 |
6.95% |
新增 |
8 |
603605 |
珀莱雅 |
0.60% |
0.06 |
10.80 |
5.16% |
新增 |
9 |
300315 |
掌趣科技 |
0.53% |
1.32 |
9.68 |
4.62% |
新增 |
10 |
688196 |
卓越新能 |
0.53% |
0.18 |
9.57 |
4.57% |
新增 |
11 |
300463 |
迈克生物 |
0.51% |
0.16 |
9.32 |
4.45% |
--- |
12 |
603258 |
电魂网络 |
0.49% |
0.16 |
8.89 |
4.25% |
--- |
13 |
300770 |
新媒股份 |
0.49% |
0.04 |
8.95 |
4.27% |
--- |
14 |
300750 |
宁德时代 |
0.48% |
0.05 |
8.72 |
4.17% |
--- |
15 |
688363 |
华熙生物 |
0.36% |
0.04 |
6.57 |
3.14% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000403 |
派林生物 |
1.13% |
0.45 |
16.93 |
21.00% |
新增 |
2 |
300122 |
智飞生物 |
0.58% |
0.13 |
8.76 |
10.87% |
新增 |
3 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.53% |
0.94 |
7.89 |
9.78% |
新增 |
4 |
601601 |
中国太保 |
0.51% |
0.27 |
7.62 |
9.45% |
新增 |
5 |
600176 |
中国巨石 |
0.40% |
0.76 |
6.00 |
7.45% |
新增 |
6 |
601888 |
中国中免 |
0.40% |
0.09 |
6.05 |
7.50% |
新增 |
7 |
000636 |
风华高科 |
0.38% |
0.35 |
5.71 |
7.08% |
新增 |
8 |
600346 |
恒力石化 |
0.36% |
0.43 |
5.37 |
6.66% |
新增 |
9 |
300630 |
普利制药 |
0.30% |
0.07 |
4.47 |
5.54% |
新增 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
0.30% |
0.18 |
4.47 |
5.55% |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000403 |
派林生物 |
1.13% |
0.45 |
16.93 |
21.00% |
新增 |
2 |
300122 |
智飞生物 |
0.58% |
0.13 |
8.76 |
10.87% |
新增 |
3 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.53% |
0.94 |
7.89 |
9.78% |
新增 |
4 |
601601 |
中国太保 |
0.51% |
0.27 |
7.62 |
9.45% |
新增 |
5 |
600176 |
中国巨石 |
0.40% |
0.76 |
6.00 |
7.45% |
新增 |
6 |
601888 |
中国中免 |
0.40% |
0.09 |
6.05 |
7.50% |
新增 |
7 |
000636 |
风华高科 |
0.38% |
0.35 |
5.71 |
7.08% |
新增 |
8 |
600346 |
恒力石化 |
0.36% |
0.43 |
5.37 |
6.66% |
新增 |
9 |
300630 |
普利制药 |
0.30% |
0.07 |
4.47 |
5.54% |
新增 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
0.30% |
0.18 |
4.47 |
5.55% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.93% |
0.16 |
13.67 |
100.00% |
--- |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
0.93% |
0.16 |
13.67 |
100.00% |
--- |
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