银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A
(007779)公募FOF
1.1580
0.80%+0.0093
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.53%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.02%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-13.52%
- 最近三年:9.47%
- 成立以来:15.80%
- 成立日期:2019-08-16
- 基金经理:熊侃 肖侃宁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040022 |
华安可转债债券A |
4.99% |
669.14 |
1170.32 |
0.00 (-0.05%) |
2 |
511880 |
银华日利A |
4.73% |
11.08 |
1109.04 |
新增 |
3 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
4.55% |
1068.52 |
1065.74 |
-91.01 (-0.44%) |
4 |
519197 |
万家颐达A |
4.52% |
979.67 |
1059.03 |
0.00 (-0.19%) |
5 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
4.14% |
689.05 |
971.56 |
新增 |
6 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.09% |
504.98 |
959.96 |
0.00 (-0.04%) |
7 |
163816 |
中银转债增强债券A |
3.84% |
344.04 |
899.42 |
新增 |
8 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
3.40% |
694.68 |
797.42 |
0.00 (-0.07%) |
9 |
100051 |
富国可转换债券A |
3.28% |
392.99 |
768.30 |
新增 |
10 |
009206 |
兴银丰运稳益回报混合C |
3.19% |
605.60 |
749.01 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040022 |
华安可转债债券A |
4.99% |
669.14 |
1170.32 |
|
0.00 (-0.05%) |
2 |
511880 |
银华日利A |
4.73% |
11.08 |
1109.04 |
|
新增 |
3 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
4.55% |
1068.52 |
1065.74 |
|
-91.01 (-0.44%) |
4 |
519197 |
万家颐达A |
4.52% |
979.67 |
1059.03 |
|
0.00 (-0.19%) |
5 |
013360 |
华夏磐泰混合C |
4.14% |
689.05 |
971.56 |
|
新增 |
6 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.09% |
504.98 |
959.96 |
|
0.00 (-0.04%) |
7 |
163816 |
中银转债增强债券A |
3.84% |
344.04 |
899.42 |
|
新增 |
8 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
3.40% |
694.68 |
797.42 |
|
0.00 (-0.07%) |
9 |
100051 |
富国可转换债券A |
3.28% |
392.99 |
768.30 |
|
新增 |
10 |
009206 |
兴银丰运稳益回报混合C |
3.19% |
605.60 |
749.01 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
5.55% |
846.48 |
1349.29 |
0.00 (-0.38%) |
2 |
040022 |
华安可转债债券A |
4.94% |
669.14 |
1203.11 |
-139.30 (-1.19%) |
3 |
519197 |
万家颐达A |
4.33% |
979.67 |
1052.86 |
-300.35 (-1.26%) |
4 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.30% |
1043.05 |
1046.18 |
-198.38 (-0.83%) |
5 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
4.23% |
884.85 |
1028.20 |
-131.96 (-0.81%) |
6 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
4.11% |
977.51 |
999.01 |
-75.76 (-0.41%) |
7 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.05% |
504.98 |
984.71 |
-44.05 (-0.20%) |
8 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
3.84% |
734.61 |
934.42 |
-239.86 (-1.40%) |
9 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.58% |
405.20 |
871.59 |
新增 |
10 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
3.33% |
694.68 |
811.39 |
-299.96 (-1.48%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
5.55% |
846.48 |
1349.29 |
|
0.00 (-0.38%) |
2 |
040022 |
华安可转债债券A |
4.94% |
669.14 |
1203.11 |
|
-139.30 (-1.19%) |
3 |
519197 |
万家颐达A |
4.33% |
979.67 |
1052.86 |
|
-300.35 (-1.26%) |
4 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.30% |
1043.05 |
1046.18 |
|
-198.38 (-0.83%) |
5 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
4.23% |
884.85 |
1028.20 |
|
-131.96 (-0.81%) |
6 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
4.11% |
977.51 |
999.01 |
|
-75.76 (-0.41%) |
7 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
4.05% |
504.98 |
984.71 |
|
-44.05 (-0.20%) |
8 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
3.84% |
734.61 |
934.42 |
|
-239.86 (-1.40%) |
9 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.58% |
405.20 |
871.59 |
|
新增 |
10 |
009668 |
鹏华安庆混合C |
3.33% |
694.68 |
811.39 |
|
-299.96 (-1.48%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
5.17% |
846.48 |
1323.22 |
0.00 (-0.13%) |
2 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
4.68% |
992.77 |
1196.28 |
0.00 (0.13%) |
3 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
3.85% |
460.93 |
984.08 |
新增 |
4 |
040022 |
华安可转债债券A |
3.75% |
529.84 |
960.07 |
新增 |
5 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
3.70% |
901.75 |
947.38 |
新增 |
6 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
3.47% |
844.66 |
888.59 |
新增 |
7 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
3.42% |
752.89 |
875.77 |
-37.78 (-0.12%) |
8 |
002016 |
南方荣光灵活配置混合C |
3.32% |
558.73 |
848.72 |
0.00 (-0.06%) |
9 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
3.16% |
549.83 |
807.20 |
0.00 (-0.08%) |
10 |
519197 |
万家颐达A |
3.07% |
679.33 |
783.94 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
5.17% |
846.48 |
1323.22 |
|
0.00 (-0.13%) |
2 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
4.68% |
992.77 |
1196.28 |
|
0.00 (0.13%) |
3 |
007509 |
华商润丰灵活配置混合C |
3.85% |
460.93 |
984.08 |
|
新增 |
4 |
040022 |
华安可转债债券A |
3.75% |
529.84 |
960.07 |
|
新增 |
5 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
3.70% |
901.75 |
947.38 |
|
新增 |
6 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
3.47% |
844.66 |
888.59 |
|
新增 |
7 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
3.42% |
752.89 |
875.77 |
|
-37.78 (-0.12%) |
8 |
002016 |
南方荣光灵活配置混合C |
3.32% |
558.73 |
848.72 |
|
0.00 (-0.06%) |
9 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
3.16% |
549.83 |
807.20 |
|
0.00 (-0.08%) |
10 |
519197 |
万家颐达A |
3.07% |
679.33 |
783.94 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
5.04% |
846.48 |
1309.84 |
0.00 (0.06%) |
2 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
4.81% |
992.77 |
1251.88 |
新增 |
3 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
4.73% |
751.63 |
1231.32 |
-157.11 (-1.07%) |
4 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
3.83% |
650.73 |
997.51 |
新增 |
5 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
3.77% |
854.46 |
980.24 |
-679.17 (-3.00%) |
6 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
3.67% |
786.25 |
954.98 |
371.01 (1.68%) |
7 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
3.30% |
715.11 |
857.71 |
-245.73 (-1.20%) |
8 |
002016 |
南方荣光灵活配置混合C |
3.26% |
558.73 |
847.04 |
新增 |
9 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
3.15% |
449.46 |
818.91 |
496.61 (3.46%) |
10 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
3.08% |
549.83 |
800.55 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
5.04% |
846.48 |
1309.84 |
|
0.00 (0.06%) |
2 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
4.81% |
992.77 |
1251.88 |
|
新增 |
3 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
4.73% |
751.63 |
1231.32 |
|
-157.11 (-1.07%) |
4 |
001338 |
安信稳健增值混合C |
3.83% |
650.73 |
997.51 |
|
新增 |
5 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
3.77% |
854.46 |
980.24 |
|
-679.17 (-3.00%) |
6 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
3.67% |
786.25 |
954.98 |
|
371.01 (1.68%) |
7 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
3.30% |
715.11 |
857.71 |
|
-245.73 (-1.20%) |
8 |
002016 |
南方荣光灵活配置混合C |
3.26% |
558.73 |
847.04 |
|
新增 |
9 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
3.15% |
449.46 |
818.91 |
|
496.61 (3.46%) |
10 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
3.08% |
549.83 |
800.55 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
6.61% |
946.07 |
1685.32 |
-449.46 (-3.15%) |
2 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
5.35% |
1157.26 |
1362.79 |
0.00 (-0.13%) |
3 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
5.10% |
846.48 |
1300.11 |
0.00 (-0.06%) |
4 |
001347 |
富国新收益灵活配置混合C |
4.86% |
670.52 |
1239.79 |
0.00 (0.09%) |
5 |
511880 |
银华日利A |
3.99% |
10.16 |
1016.93 |
-2.42 (-0.95%) |
6 |
110053 |
易方达安源中短债债券A |
3.93% |
916.14 |
1000.98 |
新增 |
7 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
3.66% |
594.52 |
932.56 |
0.00 (-0.26%) |
8 |
006893 |
汇添富丰利短债A |
3.55% |
826.54 |
904.15 |
新增 |
9 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
3.53% |
862.19 |
900.48 |
1000.00 (4.11%) |
10 |
003655 |
信澳新财富混合 |
2.56% |
421.12 |
651.89 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
6.61% |
946.07 |
1685.32 |
|
-449.46 (-3.15%) |
2 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
5.35% |
1157.26 |
1362.79 |
|
0.00 (-0.13%) |
3 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
5.10% |
846.48 |
1300.11 |
|
0.00 (-0.06%) |
4 |
001347 |
富国新收益灵活配置混合C |
4.86% |
670.52 |
1239.79 |
|
0.00 (0.09%) |
5 |
511880 |
银华日利A |
3.99% |
10.16 |
1016.93 |
|
-2.42 (-0.95%) |
6 |
110053 |
易方达安源中短债债券A |
3.93% |
916.14 |
1000.98 |
|
新增 |
7 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
3.66% |
594.52 |
932.56 |
|
0.00 (-0.26%) |
8 |
006893 |
汇添富丰利短债A |
3.55% |
826.54 |
904.15 |
|
新增 |
9 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
3.53% |
862.19 |
900.48 |
|
1000.00 (4.11%) |
10 |
003655 |
信澳新财富混合 |
2.56% |
421.12 |
651.89 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
7.64% |
1862.19 |
1973.37 |
-1105.34 (-4.82%) |
2 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
7.05% |
1667.78 |
1821.22 |
-1208.56 (-5.29%) |
3 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
5.22% |
1157.26 |
1349.48 |
-496.11 (-2.39%) |
4 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
5.06% |
627.28 |
1308.50 |
-387.24 (-3.25%) |
5 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
5.04% |
846.48 |
1303.66 |
0.00 (-0.43%) |
6 |
001347 |
富国新收益灵活配置混合C |
4.95% |
670.52 |
1278.01 |
-303.49 (-2.40%) |
7 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
3.46% |
496.61 |
895.09 |
-236.46 (-1.64%) |
8 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
3.40% |
594.52 |
878.81 |
0.00 (0.13%) |
9 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.12% |
586.82 |
805.23 |
-145.49 (-1.01%) |
10 |
511880 |
银华日利A |
3.04% |
7.74 |
785.40 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
7.64% |
1862.19 |
1973.37 |
|
-1105.34 (-4.82%) |
2 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
7.05% |
1667.78 |
1821.22 |
|
-1208.56 (-5.29%) |
3 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
5.22% |
1157.26 |
1349.48 |
|
-496.11 (-2.39%) |
4 |
003434 |
博时鑫泽混合A |
5.06% |
627.28 |
1308.50 |
|
-387.24 (-3.25%) |
5 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
5.04% |
846.48 |
1303.66 |
|
0.00 (-0.43%) |
6 |
001347 |
富国新收益灵活配置混合C |
4.95% |
670.52 |
1278.01 |
|
-303.49 (-2.40%) |
7 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
3.46% |
496.61 |
895.09 |
|
-236.46 (-1.64%) |
8 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
3.40% |
594.52 |
878.81 |
|
0.00 (0.13%) |
9 |
100018 |
富国天利增长债券A |
3.12% |
586.82 |
805.23 |
|
-145.49 (-1.01%) |
10 |
511880 |
银华日利A |
3.04% |
7.74 |
785.40 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
9.83% |
21.89 |
2795.90 |
-21.26 (-6.93%) |
2 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
7.26% |
2213.68 |
2065.36 |
新增 |
3 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
4.65% |
1293.50 |
1322.22 |
新增 |
4 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
4.61% |
846.48 |
1312.04 |
-732.08 (1.72%) |
5 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
4.58% |
770.26 |
1303.28 |
新增 |
6 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
4.08% |
1133.93 |
1161.49 |
新增 |
7 |
159949 |
华安创业板50ETF |
3.84% |
880.75 |
1093.89 |
新增 |
8 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
3.53% |
594.52 |
1005.33 |
-537.43 (-0.28%) |
9 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
3.49% |
326.25 |
991.80 |
新增 |
10 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.29% |
799.90 |
935.88 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
9.83% |
21.89 |
2795.90 |
|
-21.26 (-6.93%) |
2 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
7.26% |
2213.68 |
2065.36 |
|
新增 |
3 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
4.65% |
1293.50 |
1322.22 |
|
新增 |
4 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
4.61% |
846.48 |
1312.04 |
|
-732.08 (1.72%) |
5 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
4.58% |
770.26 |
1303.28 |
|
新增 |
6 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
4.08% |
1133.93 |
1161.49 |
|
新增 |
7 |
159949 |
华安创业板50ETF |
3.84% |
880.75 |
1093.89 |
|
新增 |
8 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
3.53% |
594.52 |
1005.33 |
|
-537.43 (-0.28%) |
9 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
3.49% |
326.25 |
991.80 |
|
新增 |
10 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
3.29% |
799.90 |
935.88 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
6.33% |
114.40 |
174.69 |
新增 |
2 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
5.99% |
122.63 |
165.32 |
新增 |
3 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
5.60% |
64.01 |
154.64 |
-58.26 (-5.10%) |
4 |
673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
4.05% |
94.70 |
111.94 |
0.00 (-0.18%) |
5 |
006562 |
中欧短债债券C |
3.38% |
91.57 |
93.20 |
新增 |
6 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
3.25% |
57.09 |
89.69 |
-16.23 (-0.97%) |
7 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
2.93% |
53.35 |
80.87 |
新增 |
8 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
2.90% |
0.63 |
79.99 |
新增 |
9 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.33% |
21.69 |
64.41 |
9.20 (1.32%) |
10 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.12% |
26.91 |
58.55 |
0.00 (-0.07%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
6.33% |
114.40 |
174.69 |
|
新增 |
2 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
5.99% |
122.63 |
165.32 |
|
新增 |
3 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
5.60% |
64.01 |
154.64 |
|
-58.26 (-5.10%) |
4 |
673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
4.05% |
94.70 |
111.94 |
|
0.00 (-0.18%) |
5 |
006562 |
中欧短债债券C |
3.38% |
91.57 |
93.20 |
|
新增 |
6 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
3.25% |
57.09 |
89.69 |
|
-16.23 (-0.97%) |
7 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
2.93% |
53.35 |
80.87 |
|
新增 |
8 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
2.90% |
0.63 |
79.99 |
|
新增 |
9 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.33% |
21.69 |
64.41 |
|
9.20 (1.32%) |
10 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
2.12% |
26.91 |
58.55 |
|
0.00 (-0.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
3.87% |
94.70 |
117.43 |
0.00 (0.50%) |
2 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
3.65% |
30.89 |
110.98 |
新增 |
3 |
005004 |
交银品质升级混合A |
3.28% |
44.19 |
99.56 |
-13.53 (-1.07%) |
4 |
002295 |
广发稳安混合A |
2.90% |
38.61 |
88.04 |
-9.53 (-0.77%) |
5 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
2.55% |
14.44 |
77.35 |
0.00 (-0.26%) |
6 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
2.54% |
40.37 |
77.27 |
新增 |
7 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.49% |
24.32 |
75.61 |
0.92 (-0.21%) |
8 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
2.28% |
40.86 |
69.28 |
0.00 (-0.08%) |
9 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
2.28% |
102.36 |
69.30 |
0.49 (0.40%) |
10 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
2.18% |
12.36 |
66.32 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
3.87% |
94.70 |
117.43 |
|
0.00 (0.50%) |
2 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
3.65% |
30.89 |
110.98 |
|
新增 |
3 |
005004 |
交银品质升级混合A |
3.28% |
44.19 |
99.56 |
|
-13.53 (-1.07%) |
4 |
002295 |
广发稳安混合A |
2.90% |
38.61 |
88.04 |
|
-9.53 (-0.77%) |
5 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
2.55% |
14.44 |
77.35 |
|
0.00 (-0.26%) |
6 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
2.54% |
40.37 |
77.27 |
|
新增 |
7 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.49% |
24.32 |
75.61 |
|
0.92 (-0.21%) |
8 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
2.28% |
40.86 |
69.28 |
|
0.00 (-0.08%) |
9 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
2.28% |
102.36 |
69.30 |
|
0.49 (0.40%) |
10 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
2.18% |
12.36 |
66.32 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
4.37% |
94.70 |
129.65 |
9.50 (0.40%) |
2 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.12% |
15.32 |
122.09 |
新增 |
3 |
005284 |
华商可转债债券C |
2.73% |
47.88 |
81.11 |
新增 |
4 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
2.68% |
102.85 |
79.50 |
新增 |
5 |
180012 |
银华富裕主题混合A |
2.53% |
10.82 |
75.03 |
-3.37 (-0.41%) |
6 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
2.29% |
14.44 |
68.04 |
0.00 (0.00%) |
7 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.28% |
25.24 |
67.56 |
新增 |
8 |
005004 |
交银品质升级混合A |
2.21% |
30.66 |
65.69 |
-7.36 (-0.23%) |
9 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
2.20% |
40.86 |
65.38 |
0.00 (0.00%) |
10 |
002295 |
广发稳安混合A |
2.13% |
29.07 |
63.16 |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
4.37% |
94.70 |
129.65 |
|
9.50 (0.40%) |
2 |
510500 |
南方中证500ETF |
4.12% |
15.32 |
122.09 |
|
新增 |
3 |
005284 |
华商可转债债券C |
2.73% |
47.88 |
81.11 |
|
新增 |
4 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
2.68% |
102.85 |
79.50 |
|
新增 |
5 |
180012 |
银华富裕主题混合A |
2.53% |
10.82 |
75.03 |
|
-3.37 (-0.41%) |
6 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
2.29% |
14.44 |
68.04 |
|
0.00 (0.00%) |
7 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.28% |
25.24 |
67.56 |
|
新增 |
8 |
005004 |
交银品质升级混合A |
2.21% |
30.66 |
65.69 |
|
-7.36 (-0.23%) |
9 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
2.20% |
40.86 |
65.38 |
|
0.00 (0.00%) |
10 |
002295 |
广发稳安混合A |
2.13% |
29.07 |
63.16 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
4.77% |
104.20 |
140.68 |
新增 |
2 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
4.74% |
103.69 |
139.95 |
63.90 (3.42%) |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.72% |
29.25 |
109.89 |
新增 |
4 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
3.70% |
44.90 |
109.32 |
新增 |
5 |
002096 |
博时新收益混合C |
3.22% |
71.37 |
95.10 |
新增 |
6 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
2.29% |
14.44 |
67.52 |
新增 |
7 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.26% |
23.16 |
66.64 |
新增 |
8 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
2.20% |
40.86 |
65.03 |
新增 |
9 |
001217 |
易方达新收益混合C |
2.14% |
14.38 |
63.16 |
新增 |
10 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
2.13% |
20.87 |
62.94 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
673043 |
西部利得行业主题优选混合C |
4.77% |
104.20 |
140.68 |
|
新增 |
2 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
4.74% |
103.69 |
139.95 |
|
63.90 (3.42%) |
3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.72% |
29.25 |
109.89 |
|
新增 |
4 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
3.70% |
44.90 |
109.32 |
|
新增 |
5 |
002096 |
博时新收益混合C |
3.22% |
71.37 |
95.10 |
|
新增 |
6 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
2.29% |
14.44 |
67.52 |
|
新增 |
7 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
2.26% |
23.16 |
66.64 |
|
新增 |
8 |
004933 |
招商丰拓灵活混合C |
2.20% |
40.86 |
65.03 |
|
新增 |
9 |
001217 |
易方达新收益混合C |
2.14% |
14.38 |
63.16 |
|
新增 |
10 |
005765 |
中欧明睿新常态混合C |
2.13% |
20.87 |
62.94 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
8.16% |
167.59 |
222.36 |
0.00 (0.09%) |
2 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
5.18% |
111.81 |
140.99 |
79.55 (3.01%) |
3 |
001315 |
易方达新益混合E |
5.03% |
47.92 |
137.07 |
0.00 (0.11%) |
4 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
4.60% |
95.90 |
125.21 |
0.00 (0.15%) |
5 |
005251 |
银华多元动力灵活配置混合 |
3.30% |
41.51 |
89.88 |
0.00 (0.08%) |
6 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
2.34% |
35.56 |
63.87 |
新增 |
7 |
519177 |
浦银盛世C |
2.33% |
35.33 |
63.37 |
0.00 (0.05%) |
8 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
2.32% |
43.37 |
63.12 |
新增 |
9 |
001636 |
万家瑞益C |
2.19% |
38.28 |
59.77 |
新增 |
10 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
2.12% |
44.98 |
57.67 |
-36.76 (-1.74%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
8.16% |
167.59 |
222.36 |
|
0.00 (0.09%) |
2 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
5.18% |
111.81 |
140.99 |
|
79.55 (3.01%) |
3 |
001315 |
易方达新益混合E |
5.03% |
47.92 |
137.07 |
|
0.00 (0.11%) |
4 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
4.60% |
95.90 |
125.21 |
|
0.00 (0.15%) |
5 |
005251 |
银华多元动力灵活配置混合 |
3.30% |
41.51 |
89.88 |
|
0.00 (0.08%) |
6 |
002418 |
汇添富优选回报混合C |
2.34% |
35.56 |
63.87 |
|
新增 |
7 |
519177 |
浦银盛世C |
2.33% |
35.33 |
63.37 |
|
0.00 (0.05%) |
8 |
001147 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
2.32% |
43.37 |
63.12 |
|
新增 |
9 |
001636 |
万家瑞益C |
2.19% |
38.28 |
59.77 |
|
新增 |
10 |
003512 |
申万菱信安鑫优选混合C |
2.12% |
44.98 |
57.67 |
|
-36.76 (-1.74%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
8.25% |
167.59 |
220.87 |
0.00 (0.69%) |
2 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
8.19% |
191.36 |
219.11 |
新增 |
3 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
8.02% |
166.71 |
214.72 |
-56.76 (-2.96%) |
4 |
004966 |
泓德致远混合C |
7.97% |
108.76 |
213.38 |
0.00 (0.36%) |
5 |
001315 |
易方达新益混合E |
5.14% |
47.92 |
137.50 |
0.00 (0.20%) |
6 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
4.75% |
95.90 |
127.08 |
0.00 (0.36%) |
7 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.84% |
62.28 |
102.64 |
-16.58 (-0.80%) |
8 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.61% |
79.07 |
96.62 |
-0.28 (0.41%) |
9 |
005251 |
银华多元动力灵活配置混合 |
3.38% |
41.51 |
90.50 |
新增 |
10 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
3.07% |
50.01 |
82.07 |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
8.25% |
167.59 |
220.87 |
|
0.00 (0.69%) |
2 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
8.19% |
191.36 |
219.11 |
|
新增 |
3 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
8.02% |
166.71 |
214.72 |
|
-56.76 (-2.96%) |
4 |
004966 |
泓德致远混合C |
7.97% |
108.76 |
213.38 |
|
0.00 (0.36%) |
5 |
001315 |
易方达新益混合E |
5.14% |
47.92 |
137.50 |
|
0.00 (0.20%) |
6 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
4.75% |
95.90 |
127.08 |
|
0.00 (0.36%) |
7 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.84% |
62.28 |
102.64 |
|
-16.58 (-0.80%) |
8 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
3.61% |
79.07 |
96.62 |
|
-0.28 (0.41%) |
9 |
005251 |
银华多元动力灵活配置混合 |
3.38% |
41.51 |
90.50 |
|
新增 |
10 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
3.07% |
50.01 |
82.07 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
8.94% |
167.59 |
211.62 |
33.00 (4.00%) |
2 |
004966 |
泓德致远混合C |
8.33% |
108.76 |
197.34 |
-23.31 (-0.77%) |
3 |
001315 |
易方达新益混合E |
5.34% |
47.92 |
126.38 |
0.00 (1.19%) |
4 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
5.22% |
49.47 |
123.67 |
新增 |
5 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
5.11% |
95.90 |
121.07 |
0.00 (1.12%) |
6 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
5.06% |
109.95 |
119.85 |
新增 |
7 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
4.02% |
78.79 |
95.18 |
新增 |
8 |
002158 |
汇添富安鑫智选混合C |
3.70% |
65.56 |
87.72 |
34.54 (3.56%) |
9 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.04% |
45.70 |
71.88 |
0.00 (0.72%) |
10 |
002326 |
银华聚利灵活配置混合C |
2.88% |
33.65 |
68.14 |
-14.40 (-1.02%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
8.94% |
167.59 |
211.62 |
|
33.00 (4.00%) |
2 |
004966 |
泓德致远混合C |
8.33% |
108.76 |
197.34 |
|
-23.31 (-0.77%) |
3 |
001315 |
易方达新益混合E |
5.34% |
47.92 |
126.38 |
|
0.00 (1.19%) |
4 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
5.22% |
49.47 |
123.67 |
|
新增 |
5 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
5.11% |
95.90 |
121.07 |
|
0.00 (1.12%) |
6 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
5.06% |
109.95 |
119.85 |
|
新增 |
7 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
4.02% |
78.79 |
95.18 |
|
新增 |
8 |
002158 |
汇添富安鑫智选混合C |
3.70% |
65.56 |
87.72 |
|
34.54 (3.56%) |
9 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.04% |
45.70 |
71.88 |
|
0.00 (0.72%) |
10 |
002326 |
银华聚利灵活配置混合C |
2.88% |
33.65 |
68.14 |
|
-14.40 (-1.02%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
12.94% |
200.59 |
234.15 |
12.80 (3.22%) |
2 |
159949 |
华安创业板50ETF |
11.77% |
225.96 |
213.08 |
0.00 (-1.38%) |
3 |
004966 |
泓德致远混合C |
7.56% |
85.45 |
136.80 |
新增 |
4 |
002158 |
汇添富安鑫智选混合C |
7.26% |
100.09 |
131.32 |
新增 |
5 |
159915 |
易方达创业板ETF |
6.60% |
50.67 |
119.52 |
37.50 (3.95%) |
6 |
001315 |
易方达新益混合E |
6.53% |
47.92 |
118.09 |
0.00 (0.81%) |
7 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
6.23% |
95.90 |
112.78 |
0.00 (0.62%) |
8 |
159967 |
华夏创成长ETF |
4.39% |
44.99 |
79.50 |
新增 |
9 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.76% |
45.70 |
68.04 |
新增 |
10 |
519177 |
浦银盛世C |
3.06% |
35.33 |
55.29 |
0.00 (0.27%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
12.94% |
200.59 |
234.15 |
|
12.80 (3.22%) |
2 |
159949 |
华安创业板50ETF |
11.77% |
225.96 |
213.08 |
|
0.00 (-1.38%) |
3 |
004966 |
泓德致远混合C |
7.56% |
85.45 |
136.80 |
|
新增 |
4 |
002158 |
汇添富安鑫智选混合C |
7.26% |
100.09 |
131.32 |
|
新增 |
5 |
159915 |
易方达创业板ETF |
6.60% |
50.67 |
119.52 |
|
37.50 (3.95%) |
6 |
001315 |
易方达新益混合E |
6.53% |
47.92 |
118.09 |
|
0.00 (0.81%) |
7 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
6.23% |
95.90 |
112.78 |
|
0.00 (0.62%) |
8 |
159967 |
华夏创成长ETF |
4.39% |
44.99 |
79.50 |
|
新增 |
9 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
3.76% |
45.70 |
68.04 |
|
新增 |
10 |
519177 |
浦银盛世C |
3.06% |
35.33 |
55.29 |
|
0.00 (0.27%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
16.16% |
213.39 |
242.46 |
0.00 (0.18%) |
2 |
159915 |
易方达创业板ETF |
10.55% |
88.17 |
158.27 |
-64.78 (-7.80%) |
3 |
159949 |
华安创业板50ETF |
10.39% |
225.96 |
155.91 |
-213.11 (-9.81%) |
4 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
8.93% |
86.82 |
134.05 |
0.00 (0.02%) |
5 |
001315 |
易方达新益混合E |
7.34% |
47.92 |
110.23 |
0.00 (-0.19%) |
6 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
6.85% |
95.90 |
102.73 |
0.00 (0.14%) |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.87% |
24.56 |
88.07 |
新增 |
8 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.50% |
11.89 |
52.46 |
0.00 (0.02%) |
9 |
519177 |
浦银盛世C |
3.33% |
35.33 |
50.02 |
28.00 (2.88%) |
10 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
3.06% |
40.25 |
45.97 |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
16.16% |
213.39 |
242.46 |
|
0.00 (0.18%) |
2 |
159915 |
易方达创业板ETF |
10.55% |
88.17 |
158.27 |
|
-64.78 (-7.80%) |
3 |
159949 |
华安创业板50ETF |
10.39% |
225.96 |
155.91 |
|
-213.11 (-9.81%) |
4 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
8.93% |
86.82 |
134.05 |
|
0.00 (0.02%) |
5 |
001315 |
易方达新益混合E |
7.34% |
47.92 |
110.23 |
|
0.00 (-0.19%) |
6 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
6.85% |
95.90 |
102.73 |
|
0.00 (0.14%) |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.87% |
24.56 |
88.07 |
|
新增 |
8 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.50% |
11.89 |
52.46 |
|
0.00 (0.02%) |
9 |
519177 |
浦银盛世C |
3.33% |
35.33 |
50.02 |
|
28.00 (2.88%) |
10 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
3.06% |
40.25 |
45.97 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
16.34% |
213.39 |
240.58 |
0.00 (新增) |
2 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
8.95% |
86.82 |
131.80 |
0.00 (新增) |
3 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
7.22% |
102.28 |
106.37 |
0.00 (新增) |
4 |
001315 |
易方达新益混合E |
7.15% |
47.92 |
105.34 |
0.00 (新增) |
5 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
6.99% |
95.90 |
102.98 |
0.00 (新增) |
6 |
519177 |
浦银盛世C |
6.21% |
63.33 |
91.38 |
0.00 (新增) |
7 |
510050 |
华夏上证50ETF |
5.63% |
27.13 |
82.96 |
0.00 (新增) |
8 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.52% |
11.89 |
51.80 |
0.00 (新增) |
9 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
3.49% |
44.25 |
51.34 |
0.00 (新增) |
10 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
3.39% |
43.40 |
49.90 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003063 |
银华通利灵活配置混合C |
16.34% |
213.39 |
240.58 |
|
0.00 (新增) |
2 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
8.95% |
86.82 |
131.80 |
|
0.00 (新增) |
3 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
7.22% |
102.28 |
106.37 |
|
0.00 (新增) |
4 |
001315 |
易方达新益混合E |
7.15% |
47.92 |
105.34 |
|
0.00 (新增) |
5 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
6.99% |
95.90 |
102.98 |
|
0.00 (新增) |
6 |
519177 |
浦银盛世C |
6.21% |
63.33 |
91.38 |
|
0.00 (新增) |
7 |
510050 |
华夏上证50ETF |
5.63% |
27.13 |
82.96 |
|
0.00 (新增) |
8 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.52% |
11.89 |
51.80 |
|
0.00 (新增) |
9 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利混合C |
3.49% |
44.25 |
51.34 |
|
0.00 (新增) |
10 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
3.39% |
43.40 |
49.90 |
|
0.00 (新增) |
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