大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.2664
1.14%+0.0145
单位净值 [2023-05-08]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：4.75%
- 最近半年：9.67%
- 今年以来：7.85%
- 最近一年：11.21%
- 最近两年：-5.98%
- 最近三年：20.75%
- 成立以来：26.64%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：刘淼 张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4.27 |
0.38% |
71.83% |
| 卫生和社会工作 |
0.88 |
0.08% |
14.83% |
| 采矿业 |
0.45 |
0.04% |
7.57% |
| 金融业 |
0.34 |
0.03% |
5.77% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12.46 |
1.15% |
62.43% |
| 金融业 |
2.31 |
0.21% |
11.55% |
| 采矿业 |
1.22 |
0.11% |
6.11% |
| 批发和零售业 |
0.96 |
0.09% |
4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.84 |
0.08% |
4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.79 |
0.07% |
3.95% |
| 卫生和社会工作 |
0.78 |
0.07% |
3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.33 |
0.03% |
1.67% |
| 建筑业 |
0.27 |
0.02% |
1.34% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5.18 |
0.47% |
47.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.27 |
0.20% |
20.73% |
| 金融业 |
2.15 |
0.19% |
19.60% |
| 采矿业 |
1.37 |
0.12% |
12.45% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8.74 |
0.81% |
48.12% |
| 金融业 |
3.50 |
0.32% |
19.25% |
| 采矿业 |
1.77 |
0.16% |
9.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.13% |
7.67% |
| 卫生和社会工作 |
0.83 |
0.08% |
4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.60 |
0.06% |
3.33% |
| 批发和零售业 |
0.53 |
0.05% |
2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.53 |
0.05% |
2.90% |
| 建筑业 |
0.28 |
0.03% |
1.55% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17.64 |
1.49% |
78.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.72 |
0.23% |
12.14% |
| 卫生和社会工作 |
1.11 |
0.09% |
4.96% |
| 金融业 |
0.97 |
0.08% |
4.31% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16.43 |
1.31% |
45.83% |
| 金融业 |
8.43 |
0.67% |
23.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.52 |
0.28% |
9.82% |
| 采矿业 |
2.65 |
0.21% |
7.41% |
| 建筑业 |
1.20 |
0.10% |
3.35% |
| 批发和零售业 |
1.14 |
0.09% |
3.18% |
| 卫生和社会工作 |
1.02 |
0.08% |
2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.81 |
0.06% |
2.27% |
| 房地产业 |
0.64 |
0.05% |
1.78% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12.89 |
0.82% |
36.53% |
| 金融业 |
11.43 |
0.72% |
32.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.73 |
0.24% |
10.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.44 |
0.15% |
6.93% |
| 采矿业 |
1.88 |
0.12% |
5.34% |
| 建筑业 |
1.58 |
0.10% |
4.48% |
| 批发和零售业 |
0.66 |
0.04% |
1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.66 |
0.04% |
1.87% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
8.93 |
0.53% |
67.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.23 |
0.25% |
32.14% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5.75 |
0.26% |
100.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47.68 |
1.33% |
57.05% |
| 金融业 |
12.78 |
0.36% |
15.29% |
| 采矿业 |
5.97 |
0.17% |
7.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.53 |
0.13% |
5.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.81 |
0.11% |
4.55% |
| 批发和零售业 |
3.38 |
0.09% |
4.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.99 |
0.06% |
2.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.11 |
0.03% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.98 |
0.03% |
1.17% |
| 房地产业 |
0.84 |
0.02% |
1.01% |
| 建筑业 |
0.51 |
0.01% |
0.61% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40.68 |
0.75% |
66.54% |
| 金融业 |
7.93 |
0.15% |
12.97% |
| 采矿业 |
2.55 |
0.05% |
4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.36 |
0.04% |
3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.31 |
0.04% |
3.79% |
| 批发和零售业 |
2.22 |
0.04% |
3.62% |
| 卫生和社会工作 |
1.67 |
0.03% |
2.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.61 |
0.01% |
1.00% |
| 建筑业 |
0.29 |
0.01% |
0.47% |
| 房地产业 |
0.26 |
0.00% |
0.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.20 |
0.00% |
0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.06 |
0.00% |
0.09% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80.80 |
0.87% |
58.61% |
| 金融业 |
27.57 |
0.30% |
20.00% |
| 采矿业 |
7.35 |
0.08% |
5.33% |
| 批发和零售业 |
4.78 |
0.05% |
3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.53 |
0.05% |
3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.79 |
0.04% |
2.75% |
| 房地产业 |
3.60 |
0.04% |
2.61% |
| 建筑业 |
1.58 |
0.02% |
1.15% |
| 卫生和社会工作 |
1.08 |
0.01% |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.07 |
0.01% |
0.78% |
| 租赁和商务服务业 |
0.67 |
0.01% |
0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.56 |
0.01% |
0.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.47 |
0.01% |
0.34% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2726.24 |
12.51% |
37.06% |
| 制造业 |
2612.09 |
11.99% |
35.51% |
| 采矿业 |
569.55 |
2.61% |
7.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
387.65 |
1.78% |
5.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
330.68 |
1.52% |
4.50% |
| 房地产业 |
219.38 |
1.01% |
2.98% |
| 批发和零售业 |
210.14 |
0.96% |
2.86% |
| 建筑业 |
124.15 |
0.57% |
1.69% |
| 卫生和社会工作 |
53.32 |
0.24% |
0.72% |
| 租赁和商务服务业 |
46.25 |
0.21% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.07 |
0.13% |
0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.87 |
0.11% |
0.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.43 |
0.10% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |