大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.2664
1.14%+0.0145
单位净值 [2023-05-08]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:4.75%
- 最近半年:9.67%
- 今年以来:7.85%
- 最近一年:11.21%
- 最近两年:-5.98%
- 最近三年:20.75%
- 成立以来:26.64%
- 成立日期:2019-09-26
- 基金经理:刘淼 张钟玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
实时情况
|
大成MSCI价值100ETF联接A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002415 |
海康威视 |
0.32% |
0.10 |
3.47 |
17.37% |
新增 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.07% |
0.02 |
0.77 |
3.86% |
-0.01 (-50.00%) |
3 |
603882 |
金域医学 |
0.07% |
0.01 |
0.78 |
3.92% |
新增 |
4 |
600426 |
华鲁恒升 |
0.06% |
0.02 |
0.66 |
3.32% |
新增 |
5 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.06% |
0.02 |
0.70 |
3.51% |
-0.01 (-50.00%) |
6 |
600941 |
中国移动 |
0.06% |
0.01 |
0.68 |
3.39% |
新增 |
7 |
603517 |
绝味食品 |
0.06% |
0.01 |
0.61 |
3.06% |
新增 |
8 |
603939 |
益丰药房 |
0.06% |
0.01 |
0.64 |
3.20% |
新增 |
9 |
600585 |
海螺水泥 |
0.05% |
0.02 |
0.55 |
2.74% |
新增 |
10 |
600085 |
同仁堂 |
0.04% |
0.01 |
0.45 |
2.24% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002415 |
海康威视 |
0.32% |
0.10 |
3.47 |
17.37% |
新增 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.07% |
0.02 |
0.77 |
3.86% |
-0.01 (-50.00%) |
3 |
603882 |
金域医学 |
0.07% |
0.01 |
0.78 |
3.92% |
新增 |
4 |
600426 |
华鲁恒升 |
0.06% |
0.02 |
0.66 |
3.32% |
新增 |
5 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.06% |
0.02 |
0.70 |
3.51% |
-0.01 (-50.00%) |
6 |
600941 |
中国移动 |
0.06% |
0.01 |
0.68 |
3.39% |
新增 |
7 |
603517 |
绝味食品 |
0.06% |
0.01 |
0.61 |
3.06% |
新增 |
8 |
603939 |
益丰药房 |
0.06% |
0.01 |
0.64 |
3.20% |
新增 |
9 |
600585 |
海螺水泥 |
0.05% |
0.02 |
0.55 |
2.74% |
新增 |
10 |
600085 |
同仁堂 |
0.04% |
0.01 |
0.45 |
2.24% |
新增 |
11 |
600089 |
特变电工 |
0.04% |
0.02 |
0.40 |
2.01% |
--- |
12 |
600298 |
安琪酵母 |
0.04% |
0.01 |
0.45 |
2.26% |
--- |
13 |
600900 |
长江电力 |
0.04% |
0.02 |
0.42 |
2.10% |
--- |
14 |
601169 |
北京银行 |
0.04% |
0.10 |
0.43 |
2.16% |
--- |
15 |
601328 |
交通银行 |
0.04% |
0.09 |
0.43 |
2.14% |
--- |
16 |
601398 |
工商银行 |
0.04% |
0.10 |
0.43 |
2.17% |
--- |
17 |
600028 |
中国石化 |
0.03% |
0.08 |
0.35 |
1.75% |
--- |
18 |
600036 |
招商银行 |
0.03% |
0.01 |
0.37 |
1.87% |
--- |
19 |
600176 |
中国巨石 |
0.03% |
0.02 |
0.27 |
1.37% |
--- |
20 |
600315 |
上海家化 |
0.03% |
0.01 |
0.32 |
1.60% |
--- |
21 |
600332 |
白云山 |
0.03% |
0.01 |
0.30 |
1.49% |
--- |
22 |
600741 |
华域汽车 |
0.03% |
0.02 |
0.35 |
1.74% |
--- |
23 |
600795 |
国电电力 |
0.03% |
0.07 |
0.30 |
1.50% |
--- |
24 |
600872 |
中炬高新 |
0.03% |
0.01 |
0.37 |
1.85% |
--- |
25 |
600885 |
宏发股份 |
0.03% |
0.01 |
0.33 |
1.67% |
--- |
26 |
600887 |
伊利股份 |
0.03% |
0.01 |
0.31 |
1.55% |
--- |
27 |
601006 |
大秦铁路 |
0.03% |
0.05 |
0.33 |
1.67% |
--- |
28 |
601225 |
陕西煤业 |
0.03% |
0.02 |
0.37 |
1.86% |
--- |
29 |
601818 |
光大银行 |
0.03% |
0.10 |
0.31 |
1.54% |
--- |
30 |
600867 |
通化东宝 |
0.02% |
0.02 |
0.18 |
0.92% |
--- |
31 |
600873 |
梅花生物 |
0.02% |
0.02 |
0.20 |
1.02% |
--- |
32 |
601166 |
兴业银行 |
0.02% |
0.01 |
0.18 |
0.88% |
--- |
33 |
601168 |
西部矿业 |
0.02% |
0.02 |
0.20 |
1.02% |
--- |
34 |
601607 |
上海医药 |
0.02% |
0.01 |
0.18 |
0.89% |
--- |
35 |
601677 |
明泰铝业 |
0.02% |
0.01 |
0.18 |
0.91% |
--- |
36 |
601728 |
中国电信 |
0.02% |
0.04 |
0.17 |
0.84% |
--- |
37 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.02% |
0.01 |
0.20 |
1.03% |
--- |
38 |
603027 |
千禾味业 |
0.02% |
0.01 |
0.21 |
1.04% |
--- |
39 |
603858 |
步长制药 |
0.02% |
0.01 |
0.21 |
1.05% |
--- |
40 |
600016 |
民生银行 |
0.01% |
0.03 |
0.10 |
0.52% |
--- |
41 |
600023 |
浙能电力 |
0.01% |
0.02 |
0.07 |
0.35% |
--- |
42 |
600031 |
三一重工 |
0.01% |
0.01 |
0.16 |
0.79% |
--- |
43 |
600177 |
雅戈尔 |
0.01% |
0.02 |
0.13 |
0.63% |
--- |
44 |
600216 |
浙江医药 |
0.01% |
0.01 |
0.12 |
0.59% |
--- |
45 |
600348 |
华阳股份 |
0.01% |
0.01 |
0.14 |
0.71% |
--- |
46 |
600487 |
亨通光电 |
0.01% |
0.01 |
0.15 |
0.75% |
--- |
47 |
600535 |
天士力 |
0.01% |
0.01 |
0.11 |
0.54% |
--- |
48 |
600597 |
光明乳业 |
0.01% |
0.01 |
0.11 |
0.54% |
--- |
49 |
600755 |
厦门国贸 |
0.01% |
0.02 |
0.14 |
0.72% |
--- |
50 |
600938 |
中国海油 |
0.01% |
0.01 |
0.15 |
0.76% |
--- |
51 |
601117 |
中国化学 |
0.01% |
0.02 |
0.16 |
0.80% |
--- |
52 |
601233 |
桐昆股份 |
0.01% |
0.01 |
0.14 |
0.72% |
--- |
53 |
601668 |
中国建筑 |
0.01% |
0.02 |
0.11 |
0.54% |
--- |
54 |
601997 |
贵阳银行 |
0.01% |
0.01 |
0.05 |
0.27% |
--- |
55 |
600567 |
山鹰国际 |
0.00% |
0.02 |
0.05 |
0.25% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
0.20% |
0.10 |
2.27 |
20.73% |
0.06 (60.00%) |
2 |
600089 |
特变电工 |
0.16% |
0.08 |
1.73 |
15.80% |
0.05 (62.50%) |
3 |
600887 |
伊利股份 |
0.12% |
0.04 |
1.32 |
12.03% |
0.02 (50.00%) |
4 |
601225 |
陕西煤业 |
0.12% |
0.06 |
1.37 |
12.45% |
0.02 (33.33%) |
5 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.10% |
0.03 |
1.07 |
9.79% |
0.01 (33.33%) |
6 |
601328 |
交通银行 |
0.10% |
0.23 |
1.06 |
9.69% |
0.07 (30.43%) |
7 |
601398 |
工商银行 |
0.10% |
0.25 |
1.09 |
9.91% |
0.08 (32.00%) |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.03 |
1.05 |
9.60% |
0.01 (33.33%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
0.20% |
0.10 |
2.27 |
20.73% |
0.06 (60.00%) |
2 |
600089 |
特变电工 |
0.16% |
0.08 |
1.73 |
15.80% |
0.05 (62.50%) |
3 |
600887 |
伊利股份 |
0.12% |
0.04 |
1.32 |
12.03% |
0.02 (50.00%) |
4 |
601225 |
陕西煤业 |
0.12% |
0.06 |
1.37 |
12.45% |
0.02 (33.33%) |
5 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.10% |
0.03 |
1.07 |
9.79% |
0.01 (33.33%) |
6 |
601328 |
交通银行 |
0.10% |
0.23 |
1.06 |
9.69% |
0.07 (30.43%) |
7 |
601398 |
工商银行 |
0.10% |
0.25 |
1.09 |
9.91% |
0.08 (32.00%) |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.03 |
1.05 |
9.60% |
0.01 (33.33%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.10% |
0.01 |
1.04 |
5.72% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
0.09% |
0.04 |
0.92 |
5.09% |
-0.08 (-200.00%) |
3 |
600089 |
特变电工 |
0.08% |
0.03 |
0.82 |
4.52% |
新增 |
4 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.08% |
0.02 |
0.84 |
4.60% |
-0.01 (-50.00%) |
5 |
601225 |
陕西煤业 |
0.08% |
0.04 |
0.85 |
4.66% |
新增 |
6 |
601398 |
工商银行 |
0.08% |
0.17 |
0.81 |
4.46% |
新增 |
7 |
603882 |
金域医学 |
0.08% |
0.01 |
0.83 |
4.54% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.07% |
0.02 |
0.74 |
4.08% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600585 |
海螺水泥 |
0.07% |
0.02 |
0.71 |
3.88% |
-0.01 (-50.00%) |
10 |
600887 |
伊利股份 |
0.07% |
0.02 |
0.78 |
4.29% |
-0.01 (-50.00%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.10% |
0.01 |
1.04 |
5.72% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
0.09% |
0.04 |
0.92 |
5.09% |
-0.08 (-200.00%) |
3 |
600089 |
特变电工 |
0.08% |
0.03 |
0.82 |
4.52% |
新增 |
4 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.08% |
0.02 |
0.84 |
4.60% |
-0.01 (-50.00%) |
5 |
601225 |
陕西煤业 |
0.08% |
0.04 |
0.85 |
4.66% |
新增 |
6 |
601398 |
工商银行 |
0.08% |
0.17 |
0.81 |
4.46% |
新增 |
7 |
603882 |
金域医学 |
0.08% |
0.01 |
0.83 |
4.54% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.07% |
0.02 |
0.74 |
4.08% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600585 |
海螺水泥 |
0.07% |
0.02 |
0.71 |
3.88% |
-0.01 (-50.00%) |
10 |
600887 |
伊利股份 |
0.07% |
0.02 |
0.78 |
4.29% |
-0.01 (-50.00%) |
11 |
601169 |
北京银行 |
0.07% |
0.17 |
0.77 |
4.25% |
--- |
12 |
601328 |
交通银行 |
0.07% |
0.16 |
0.80 |
4.39% |
--- |
13 |
600941 |
中国移动 |
0.06% |
0.01 |
0.60 |
3.33% |
--- |
14 |
601939 |
建设银行 |
0.06% |
0.10 |
0.61 |
3.34% |
--- |
15 |
600028 |
中国石化 |
0.05% |
0.14 |
0.57 |
3.14% |
--- |
16 |
600085 |
同仁堂 |
0.05% |
0.01 |
0.53 |
2.91% |
--- |
17 |
600176 |
中国巨石 |
0.05% |
0.03 |
0.52 |
2.87% |
--- |
18 |
600426 |
华鲁恒升 |
0.05% |
0.02 |
0.58 |
3.21% |
--- |
19 |
600885 |
宏发股份 |
0.05% |
0.01 |
0.59 |
3.22% |
--- |
20 |
601006 |
大秦铁路 |
0.05% |
0.08 |
0.53 |
2.90% |
--- |
21 |
601818 |
光大银行 |
0.05% |
0.17 |
0.51 |
2.82% |
--- |
22 |
603517 |
绝味食品 |
0.05% |
0.01 |
0.58 |
3.18% |
--- |
23 |
603899 |
晨光股份 |
0.05% |
0.01 |
0.56 |
3.09% |
--- |
24 |
603939 |
益丰药房 |
0.05% |
0.01 |
0.53 |
2.91% |
--- |
25 |
600741 |
华域汽车 |
0.04% |
0.02 |
0.46 |
2.53% |
--- |
26 |
600795 |
国电电力 |
0.04% |
0.12 |
0.47 |
2.58% |
--- |
27 |
600938 |
中国海油 |
0.03% |
0.02 |
0.35 |
1.92% |
--- |
28 |
601117 |
中国化学 |
0.03% |
0.03 |
0.28 |
1.55% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002415 |
海康威视 |
0.89% |
0.20 |
10.46 |
46.62% |
新增 |
2 |
600900 |
长江电力 |
0.23% |
0.12 |
2.72 |
12.14% |
0.04 (33.33%) |
3 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.12% |
0.03 |
1.41 |
6.30% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600887 |
伊利股份 |
0.11% |
0.03 |
1.24 |
5.54% |
-0.01 (-33.33%) |
5 |
603806 |
福斯特 |
0.11% |
0.01 |
1.31 |
5.82% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600585 |
海螺水泥 |
0.10% |
0.03 |
1.21 |
5.39% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.02 |
1.01 |
4.52% |
新增 |
8 |
603882 |
金域医学 |
0.09% |
0.01 |
1.11 |
4.96% |
新增 |
9 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.08% |
0.01 |
0.99 |
4.41% |
新增 |
10 |
601328 |
交通银行 |
0.08% |
0.21 |
0.97 |
4.31% |
-0.08 (-38.10%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002415 |
海康威视 |
0.89% |
0.20 |
10.46 |
46.62% |
新增 |
2 |
600900 |
长江电力 |
0.23% |
0.12 |
2.72 |
12.14% |
0.04 (33.33%) |
3 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.12% |
0.03 |
1.41 |
6.30% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600887 |
伊利股份 |
0.11% |
0.03 |
1.24 |
5.54% |
-0.01 (-33.33%) |
5 |
603806 |
福斯特 |
0.11% |
0.01 |
1.31 |
5.82% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600585 |
海螺水泥 |
0.10% |
0.03 |
1.21 |
5.39% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.09% |
0.02 |
1.01 |
4.52% |
新增 |
8 |
603882 |
金域医学 |
0.09% |
0.01 |
1.11 |
4.96% |
新增 |
9 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.08% |
0.01 |
0.99 |
4.41% |
新增 |
10 |
601328 |
交通银行 |
0.08% |
0.21 |
0.97 |
4.31% |
-0.08 (-38.10%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
0.14% |
0.08 |
1.76 |
4.91% |
-0.04 (-50.00%) |
2 |
600887 |
伊利股份 |
0.12% |
0.04 |
1.51 |
4.21% |
-0.02 (-50.00%) |
3 |
600089 |
特变电工 |
0.10% |
0.05 |
1.21 |
3.38% |
0.01 (20.00%) |
4 |
600585 |
海螺水泥 |
0.10% |
0.03 |
1.22 |
3.41% |
-0.02 (-66.67%) |
5 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.10% |
0.03 |
1.27 |
3.54% |
-0.02 (-66.67%) |
6 |
601328 |
交通银行 |
0.10% |
0.29 |
1.30 |
3.64% |
-0.34 (-117.24%) |
7 |
601398 |
工商银行 |
0.10% |
0.27 |
1.26 |
3.51% |
-0.10 (-37.04%) |
8 |
601668 |
中国建筑 |
0.10% |
0.25 |
1.20 |
3.35% |
-0.09 (-36.00%) |
9 |
603806 |
福斯特 |
0.10% |
0.01 |
1.27 |
3.54% |
新增 |
10 |
600028 |
中国石化 |
0.09% |
0.25 |
1.11 |
3.11% |
0.07 (28.00%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
0.14% |
0.08 |
1.76 |
4.91% |
-0.04 (-50.00%) |
2 |
600887 |
伊利股份 |
0.12% |
0.04 |
1.51 |
4.21% |
-0.02 (-50.00%) |
3 |
600089 |
特变电工 |
0.10% |
0.05 |
1.21 |
3.38% |
0.01 (20.00%) |
4 |
600585 |
海螺水泥 |
0.10% |
0.03 |
1.22 |
3.41% |
-0.02 (-66.67%) |
5 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.10% |
0.03 |
1.27 |
3.54% |
-0.02 (-66.67%) |
6 |
601328 |
交通银行 |
0.10% |
0.29 |
1.30 |
3.64% |
-0.34 (-117.24%) |
7 |
601398 |
工商银行 |
0.10% |
0.27 |
1.26 |
3.51% |
-0.10 (-37.04%) |
8 |
601668 |
中国建筑 |
0.10% |
0.25 |
1.20 |
3.35% |
-0.09 (-36.00%) |
9 |
603806 |
福斯特 |
0.10% |
0.01 |
1.27 |
3.54% |
新增 |
10 |
600028 |
中国石化 |
0.09% |
0.25 |
1.11 |
3.11% |
0.07 (28.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601328 |
交通银行 |
0.20% |
0.63 |
3.09 |
8.75% |
0.27 (42.86%) |
2 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.18% |
0.05 |
2.79 |
7.92% |
新增 |
3 |
600900 |
长江电力 |
0.16% |
0.12 |
2.48 |
7.02% |
新增 |
4 |
300498 |
温氏股份 |
0.15% |
0.17 |
2.44 |
6.93% |
-0.08 (-47.06%) |
5 |
600887 |
伊利股份 |
0.14% |
0.06 |
2.21 |
6.27% |
新增 |
6 |
601169 |
北京银行 |
0.14% |
0.45 |
2.19 |
6.21% |
0.20 (44.44%) |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.13% |
0.03 |
2.04 |
5.78% |
新增 |
8 |
600585 |
海螺水泥 |
0.13% |
0.05 |
2.05 |
5.82% |
新增 |
9 |
601398 |
工商银行 |
0.12% |
0.37 |
1.91 |
5.42% |
0.04 (10.81%) |
10 |
601668 |
中国建筑 |
0.10% |
0.34 |
1.58 |
4.48% |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601328 |
交通银行 |
0.20% |
0.63 |
3.09 |
8.75% |
0.27 (42.86%) |
2 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.18% |
0.05 |
2.79 |
7.92% |
新增 |
3 |
600900 |
长江电力 |
0.16% |
0.12 |
2.48 |
7.02% |
新增 |
4 |
300498 |
温氏股份 |
0.15% |
0.17 |
2.44 |
6.93% |
-0.08 (-47.06%) |
5 |
600887 |
伊利股份 |
0.14% |
0.06 |
2.21 |
6.27% |
新增 |
6 |
601169 |
北京银行 |
0.14% |
0.45 |
2.19 |
6.21% |
0.20 (44.44%) |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.13% |
0.03 |
2.04 |
5.78% |
新增 |
8 |
600585 |
海螺水泥 |
0.13% |
0.05 |
2.05 |
5.82% |
新增 |
9 |
601398 |
工商银行 |
0.12% |
0.37 |
1.91 |
5.42% |
0.04 (10.81%) |
10 |
601668 |
中国建筑 |
0.10% |
0.34 |
1.58 |
4.48% |
新增 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
0.08% |
0.06 |
1.23 |
3.50% |
--- |
12 |
600016 |
民生银行 |
0.06% |
0.21 |
0.93 |
2.63% |
--- |
13 |
600028 |
中国石化 |
0.05% |
0.18 |
0.78 |
2.23% |
--- |
14 |
601939 |
建设银行 |
0.05% |
0.13 |
0.86 |
2.45% |
--- |
15 |
600031 |
三一重工 |
0.04% |
0.02 |
0.58 |
1.65% |
--- |
16 |
600547 |
山东黄金 |
0.04% |
0.03 |
0.58 |
1.63% |
--- |
17 |
601006 |
大秦铁路 |
0.04% |
0.10 |
0.66 |
1.87% |
--- |
18 |
601818 |
光大银行 |
0.04% |
0.18 |
0.68 |
1.93% |
--- |
19 |
600089 |
特变电工 |
0.03% |
0.04 |
0.51 |
1.46% |
--- |
20 |
600886 |
国投电力 |
0.03% |
0.05 |
0.48 |
1.36% |
--- |
21 |
601607 |
上海医药 |
0.03% |
0.02 |
0.42 |
1.20% |
--- |
22 |
600177 |
雅戈尔 |
0.02% |
0.05 |
0.33 |
0.93% |
--- |
23 |
600201 |
生物股份 |
0.02% |
0.02 |
0.35 |
0.99% |
--- |
24 |
600489 |
中金黄金 |
0.02% |
0.03 |
0.26 |
0.73% |
--- |
25 |
600674 |
川投能源 |
0.02% |
0.03 |
0.37 |
1.05% |
--- |
26 |
600867 |
通化东宝 |
0.02% |
0.03 |
0.36 |
1.02% |
--- |
27 |
601857 |
中国石油 |
0.02% |
0.05 |
0.26 |
0.75% |
--- |
28 |
601988 |
中国银行 |
0.02% |
0.08 |
0.25 |
0.70% |
--- |
29 |
601997 |
贵阳银行 |
0.02% |
0.04 |
0.29 |
0.81% |
--- |
30 |
600022 |
山东钢铁 |
0.01% |
0.09 |
0.15 |
0.44% |
--- |
31 |
600023 |
浙能电力 |
0.01% |
0.06 |
0.22 |
0.62% |
--- |
32 |
600282 |
南钢股份 |
0.01% |
0.05 |
0.18 |
0.50% |
--- |
33 |
600567 |
山鹰国际 |
0.01% |
0.06 |
0.21 |
0.59% |
--- |
34 |
600642 |
申能股份 |
0.01% |
0.03 |
0.18 |
0.52% |
--- |
35 |
600688 |
上海石化 |
0.01% |
0.04 |
0.15 |
0.43% |
--- |
36 |
600782 |
新钢股份 |
0.01% |
0.03 |
0.17 |
0.47% |
--- |
37 |
600808 |
马钢股份 |
0.01% |
0.05 |
0.21 |
0.61% |
--- |
38 |
600873 |
梅花生物 |
0.01% |
0.03 |
0.17 |
0.48% |
--- |
39 |
601717 |
郑煤机 |
0.01% |
0.02 |
0.23 |
0.66% |
--- |
40 |
601933 |
永辉超市 |
0.01% |
0.05 |
0.24 |
0.67% |
--- |
41 |
603077 |
和邦生物 |
0.01% |
0.09 |
0.19 |
0.53% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300498 |
温氏股份 |
0.25% |
0.25 |
4.23 |
32.14% |
新增 |
2 |
601328 |
交通银行 |
0.11% |
0.36 |
1.78 |
13.54% |
新增 |
3 |
601398 |
工商银行 |
0.11% |
0.33 |
1.83 |
13.89% |
新增 |
4 |
601939 |
建设银行 |
0.10% |
0.23 |
1.69 |
12.85% |
新增 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.07% |
0.05 |
1.20 |
9.15% |
新增 |
6 |
601169 |
北京银行 |
0.07% |
0.25 |
1.20 |
9.12% |
新增 |
7 |
601818 |
光大银行 |
0.07% |
0.30 |
1.22 |
9.30% |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300498 |
温氏股份 |
0.25% |
0.25 |
4.23 |
32.14% |
新增 |
2 |
601328 |
交通银行 |
0.11% |
0.36 |
1.78 |
13.54% |
新增 |
3 |
601398 |
工商银行 |
0.11% |
0.33 |
1.83 |
13.89% |
新增 |
4 |
601939 |
建设银行 |
0.10% |
0.23 |
1.69 |
12.85% |
新增 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.07% |
0.05 |
1.20 |
9.15% |
新增 |
6 |
601169 |
北京银行 |
0.07% |
0.25 |
1.20 |
9.12% |
新增 |
7 |
601818 |
光大银行 |
0.07% |
0.30 |
1.22 |
9.30% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.15% |
0.03 |
3.34 |
58.19% |
0.01 (33.33%) |
2 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.11% |
0.05 |
2.40 |
41.81% |
-0.01 (-20.00%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.15% |
0.03 |
3.34 |
58.19% |
0.01 (33.33%) |
2 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.11% |
0.05 |
2.40 |
41.81% |
-0.01 (-20.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
0.08% |
0.07 |
2.69 |
3.22% |
0.03 (42.86%) |
2 |
000538 |
云南白药 |
0.06% |
0.02 |
2.04 |
2.44% |
新增 |
3 |
002007 |
华兰生物 |
0.06% |
0.04 |
2.28 |
2.73% |
0.03 (77.50%) |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.06% |
0.03 |
2.06 |
2.47% |
0.01 (33.33%) |
5 |
002475 |
立讯精密 |
0.05% |
0.03 |
1.71 |
2.05% |
0.02 (56.67%) |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.05% |
0.02 |
1.80 |
2.15% |
-0.00 (-10.00%) |
7 |
600585 |
海螺水泥 |
0.05% |
0.03 |
1.66 |
1.98% |
0.01 (33.33%) |
8 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.05% |
0.06 |
1.94 |
2.33% |
0.03 (50.00%) |
9 |
600900 |
长江电力 |
0.05% |
0.09 |
1.72 |
2.06% |
0.04 (44.44%) |
10 |
601899 |
紫金矿业 |
0.05% |
0.32 |
1.97 |
2.35% |
0.15 (46.88%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
0.08% |
0.07 |
2.69 |
3.22% |
0.03 (42.86%) |
2 |
000538 |
云南白药 |
0.06% |
0.02 |
2.04 |
2.44% |
新增 |
3 |
002007 |
华兰生物 |
0.06% |
0.04 |
2.28 |
2.73% |
0.03 (77.50%) |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.06% |
0.03 |
2.06 |
2.47% |
0.01 (33.33%) |
5 |
002475 |
立讯精密 |
0.05% |
0.03 |
1.71 |
2.05% |
0.02 (56.67%) |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.05% |
0.02 |
1.80 |
2.15% |
-0.00 (-10.00%) |
7 |
600585 |
海螺水泥 |
0.05% |
0.03 |
1.66 |
1.98% |
0.01 (33.33%) |
8 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.05% |
0.06 |
1.94 |
2.33% |
0.03 (50.00%) |
9 |
600900 |
长江电力 |
0.05% |
0.09 |
1.72 |
2.06% |
0.04 (44.44%) |
10 |
601899 |
紫金矿业 |
0.05% |
0.32 |
1.97 |
2.35% |
0.15 (46.88%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688398 |
赛特新材 |
0.30% |
0.30 |
16.36 |
26.77% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.04% |
0.02 |
2.03 |
3.32% |
新增 |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.03% |
0.01 |
1.71 |
2.80% |
-0.04 (-400.00%) |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.03% |
0.02 |
1.44 |
2.36% |
新增 |
5 |
600763 |
通策医疗 |
0.03% |
0.01 |
1.67 |
2.73% |
新增 |
6 |
601318 |
中国平安 |
0.03% |
0.02 |
1.43 |
2.34% |
-0.02 (-100.00%) |
7 |
002304 |
洋河股份 |
0.02% |
0.01 |
1.05 |
1.72% |
新增 |
8 |
600016 |
民生银行 |
0.02% |
0.17 |
0.96 |
1.58% |
-0.34 (-200.00%) |
9 |
600298 |
安琪酵母 |
0.02% |
0.02 |
0.99 |
1.62% |
新增 |
10 |
600315 |
上海家化 |
0.02% |
0.02 |
0.96 |
1.57% |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688398 |
赛特新材 |
0.30% |
0.30 |
16.36 |
26.77% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.04% |
0.02 |
2.03 |
3.32% |
新增 |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.03% |
0.01 |
1.71 |
2.80% |
-0.04 (-400.00%) |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.03% |
0.02 |
1.44 |
2.36% |
新增 |
5 |
600763 |
通策医疗 |
0.03% |
0.01 |
1.67 |
2.73% |
新增 |
6 |
601318 |
中国平安 |
0.03% |
0.02 |
1.43 |
2.34% |
-0.02 (-100.00%) |
7 |
002304 |
洋河股份 |
0.02% |
0.01 |
1.05 |
1.72% |
新增 |
8 |
600016 |
民生银行 |
0.02% |
0.17 |
0.96 |
1.58% |
-0.34 (-200.00%) |
9 |
600298 |
安琪酵母 |
0.02% |
0.02 |
0.99 |
1.62% |
新增 |
10 |
600315 |
上海家化 |
0.02% |
0.02 |
0.96 |
1.57% |
新增 |
11 |
600511 |
国药股份 |
0.02% |
0.02 |
0.81 |
1.33% |
--- |
12 |
600585 |
海螺水泥 |
0.02% |
0.02 |
1.06 |
1.73% |
--- |
13 |
600872 |
中炬高新 |
0.02% |
0.02 |
1.17 |
1.91% |
--- |
14 |
600887 |
伊利股份 |
0.02% |
0.04 |
1.25 |
2.04% |
--- |
15 |
600900 |
长江电力 |
0.02% |
0.05 |
0.95 |
1.55% |
--- |
16 |
601006 |
大秦铁路 |
0.02% |
0.12 |
0.84 |
1.38% |
--- |
17 |
601328 |
交通银行 |
0.02% |
0.18 |
0.92 |
1.51% |
--- |
18 |
601939 |
建设银行 |
0.02% |
0.13 |
0.82 |
1.34% |
--- |
19 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.01% |
0.01 |
0.36 |
0.59% |
--- |
20 |
000513 |
丽珠集团 |
0.01% |
0.01 |
0.48 |
0.79% |
--- |
21 |
000651 |
格力电器 |
0.01% |
0.01 |
0.57 |
0.93% |
--- |
22 |
000895 |
双汇发展 |
0.01% |
0.01 |
0.46 |
0.75% |
--- |
23 |
000999 |
华润三九 |
0.01% |
0.01 |
0.29 |
0.48% |
--- |
24 |
002007 |
华兰生物 |
0.01% |
0.01 |
0.45 |
0.74% |
--- |
25 |
002179 |
中航光电 |
0.01% |
0.01 |
0.41 |
0.67% |
--- |
26 |
002299 |
圣农发展 |
0.01% |
0.01 |
0.29 |
0.47% |
--- |
27 |
002396 |
星网锐捷 |
0.01% |
0.01 |
0.35 |
0.58% |
--- |
28 |
002415 |
海康威视 |
0.01% |
0.01 |
0.30 |
0.50% |
--- |
29 |
002475 |
立讯精密 |
0.01% |
0.01 |
0.67 |
1.09% |
--- |
30 |
300294 |
博雅生物 |
0.01% |
0.01 |
0.37 |
0.61% |
--- |
31 |
300408 |
三环集团 |
0.01% |
0.01 |
0.28 |
0.45% |
--- |
32 |
600028 |
中国石化 |
0.01% |
0.07 |
0.27 |
0.45% |
--- |
33 |
600031 |
三一重工 |
0.01% |
0.03 |
0.56 |
0.92% |
--- |
34 |
600036 |
招商银行 |
0.01% |
0.02 |
0.67 |
1.10% |
--- |
35 |
600085 |
同仁堂 |
0.01% |
0.02 |
0.54 |
0.89% |
--- |
36 |
600089 |
特变电工 |
0.01% |
0.06 |
0.41 |
0.66% |
--- |
37 |
600196 |
复星医药 |
0.01% |
0.02 |
0.68 |
1.11% |
--- |
38 |
600201 |
生物股份 |
0.01% |
0.02 |
0.56 |
0.91% |
--- |
39 |
600489 |
中金黄金 |
0.01% |
0.04 |
0.37 |
0.60% |
--- |
40 |
600498 |
烽火通信 |
0.01% |
0.02 |
0.58 |
0.95% |
--- |
41 |
600547 |
山东黄金 |
0.01% |
0.02 |
0.73 |
1.20% |
--- |
42 |
600566 |
济川药业 |
0.01% |
0.02 |
0.51 |
0.83% |
--- |
43 |
600597 |
光明乳业 |
0.01% |
0.02 |
0.30 |
0.49% |
--- |
44 |
600598 |
北大荒 |
0.01% |
0.02 |
0.32 |
0.53% |
--- |
45 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.01% |
0.01 |
0.77 |
1.25% |
--- |
46 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.01% |
0.03 |
0.63 |
1.02% |
--- |
47 |
600674 |
川投能源 |
0.01% |
0.03 |
0.28 |
0.45% |
--- |
48 |
600690 |
海尔智家 |
0.01% |
0.02 |
0.35 |
0.58% |
--- |
49 |
600729 |
重庆百货 |
0.01% |
0.01 |
0.31 |
0.51% |
--- |
50 |
600886 |
国投电力 |
0.01% |
0.06 |
0.47 |
0.77% |
--- |
51 |
601166 |
兴业银行 |
0.01% |
0.03 |
0.47 |
0.77% |
--- |
52 |
601169 |
北京银行 |
0.01% |
0.15 |
0.73 |
1.20% |
--- |
53 |
601398 |
工商银行 |
0.01% |
0.11 |
0.55 |
0.90% |
--- |
54 |
601601 |
中国太保 |
0.01% |
0.02 |
0.55 |
0.89% |
--- |
55 |
601607 |
上海医药 |
0.01% |
0.02 |
0.37 |
0.60% |
--- |
56 |
601668 |
中国建筑 |
0.01% |
0.06 |
0.29 |
0.47% |
--- |
57 |
601818 |
光大银行 |
0.01% |
0.18 |
0.64 |
1.05% |
--- |
58 |
601899 |
紫金矿业 |
0.01% |
0.17 |
0.75 |
1.22% |
--- |
59 |
601933 |
永辉超市 |
0.01% |
0.05 |
0.47 |
0.77% |
--- |
60 |
603228 |
景旺电子 |
0.01% |
0.01 |
0.35 |
0.58% |
--- |
61 |
000002 |
万科A |
0.00% |
0.01 |
0.26 |
0.43% |
--- |
62 |
000089 |
深圳机场 |
0.00% |
0.01 |
0.08 |
0.13% |
--- |
63 |
000581 |
威孚高科 |
0.00% |
0.01 |
0.21 |
0.34% |
--- |
64 |
000623 |
吉林敖东 |
0.00% |
0.01 |
0.16 |
0.26% |
--- |
65 |
000630 |
铜陵有色 |
0.00% |
0.02 |
0.04 |
0.06% |
--- |
66 |
000725 |
京东方A |
0.00% |
0.02 |
0.09 |
0.15% |
--- |
67 |
000963 |
华东医药 |
0.00% |
0.01 |
0.25 |
0.41% |
--- |
68 |
000975 |
银泰黄金 |
0.00% |
0.01 |
0.16 |
0.26% |
--- |
69 |
002128 |
露天煤业 |
0.00% |
0.01 |
0.08 |
0.13% |
--- |
70 |
002195 |
二三四五 |
0.00% |
0.02 |
0.06 |
0.09% |
--- |
71 |
002203 |
海亮股份 |
0.00% |
0.01 |
0.09 |
0.14% |
--- |
72 |
002233 |
塔牌集团 |
0.00% |
0.01 |
0.12 |
0.20% |
--- |
73 |
002422 |
科伦药业 |
0.00% |
0.01 |
0.21 |
0.34% |
--- |
74 |
002436 |
兴森科技 |
0.00% |
0.01 |
0.13 |
0.21% |
--- |
75 |
002511 |
中顺洁柔 |
0.00% |
0.01 |
0.22 |
0.36% |
--- |
76 |
002701 |
奥瑞金 |
0.00% |
0.01 |
0.04 |
0.07% |
--- |
77 |
300012 |
华测检测 |
0.00% |
0.01 |
0.20 |
0.32% |
--- |
78 |
300146 |
汤臣倍健 |
0.00% |
0.01 |
0.20 |
0.32% |
--- |
79 |
600023 |
浙能电力 |
0.00% |
0.06 |
0.21 |
0.34% |
--- |
80 |
600027 |
华电国际 |
0.00% |
0.05 |
0.17 |
0.28% |
--- |
81 |
600062 |
华润双鹤 |
0.00% |
0.02 |
0.26 |
0.43% |
--- |
82 |
600066 |
宇通客车 |
0.00% |
0.02 |
0.24 |
0.40% |
--- |
83 |
600282 |
南钢股份 |
0.00% |
0.06 |
0.19 |
0.32% |
--- |
84 |
600348 |
华阳股份 |
0.00% |
0.02 |
0.08 |
0.14% |
--- |
85 |
600567 |
山鹰国际 |
0.00% |
0.07 |
0.21 |
0.34% |
--- |
86 |
600572 |
康恩贝 |
0.00% |
0.03 |
0.17 |
0.27% |
--- |
87 |
600642 |
申能股份 |
0.00% |
0.04 |
0.24 |
0.39% |
--- |
88 |
600873 |
梅花生物 |
0.00% |
0.04 |
0.18 |
0.30% |
--- |
89 |
601699 |
潞安环能 |
0.00% |
0.02 |
0.11 |
0.18% |
--- |
90 |
601717 |
郑煤机 |
0.00% |
0.02 |
0.12 |
0.19% |
--- |
91 |
601988 |
中国银行 |
0.00% |
0.05 |
0.17 |
0.28% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688123 |
聚辰股份 |
0.28% |
0.53 |
26.18 |
18.99% |
0.00 (0.00%) |
2 |
688398 |
赛特新材 |
0.11% |
0.30 |
10.10 |
7.32% |
新增 |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.06% |
0.05 |
5.76 |
4.18% |
-0.07 (-140.00%) |
4 |
000895 |
双汇发展 |
0.03% |
0.06 |
2.36 |
1.71% |
-2.61 (-4350.00%) |
5 |
600016 |
民生银行 |
0.03% |
0.51 |
2.91 |
2.11% |
-39.67 (-7778.43%) |
6 |
601318 |
中国平安 |
0.03% |
0.04 |
2.77 |
2.01% |
-3.29 (-8225.00%) |
7 |
601328 |
交通银行 |
0.03% |
0.50 |
2.58 |
1.87% |
-52.14 (-10428.00%) |
8 |
601169 |
北京银行 |
0.02% |
0.44 |
2.13 |
1.54% |
-34.02 (-7731.82%) |
9 |
601939 |
建设银行 |
0.02% |
0.34 |
2.16 |
1.56% |
-35.27 (-10373.50%) |
10 |
601988 |
中国银行 |
0.02% |
0.64 |
2.23 |
1.62% |
-57.27 (-8948.44%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688123 |
聚辰股份 |
0.28% |
0.53 |
26.18 |
18.99% |
0.00 (0.00%) |
2 |
688398 |
赛特新材 |
0.11% |
0.30 |
10.10 |
7.32% |
新增 |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.06% |
0.05 |
5.76 |
4.18% |
-0.07 (-140.00%) |
4 |
000895 |
双汇发展 |
0.03% |
0.06 |
2.36 |
1.71% |
-2.61 (-4350.00%) |
5 |
600016 |
民生银行 |
0.03% |
0.51 |
2.91 |
2.11% |
-39.67 (-7778.43%) |
6 |
601318 |
中国平安 |
0.03% |
0.04 |
2.77 |
2.01% |
-3.29 (-8225.00%) |
7 |
601328 |
交通银行 |
0.03% |
0.50 |
2.58 |
1.87% |
-52.14 (-10428.00%) |
8 |
601169 |
北京银行 |
0.02% |
0.44 |
2.13 |
1.54% |
-34.02 (-7731.82%) |
9 |
601939 |
建设银行 |
0.02% |
0.34 |
2.16 |
1.56% |
-35.27 (-10373.50%) |
10 |
601988 |
中国银行 |
0.02% |
0.64 |
2.23 |
1.62% |
-57.27 (-8948.44%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601328 |
交通银行 |
1.36% |
52.64 |
296.36 |
4.03% |
--- |
2 |
601318 |
中国平安 |
1.31% |
3.33 |
284.58 |
3.87% |
--- |
3 |
601939 |
建设银行 |
1.18% |
35.61 |
257.46 |
3.50% |
--- |
4 |
600016 |
民生银行 |
1.16% |
40.18 |
253.54 |
3.45% |
--- |
5 |
601988 |
中国银行 |
0.98% |
57.91 |
213.69 |
2.91% |
--- |
6 |
601006 |
大秦铁路 |
0.90% |
24.00 |
197.04 |
2.68% |
--- |
7 |
601169 |
北京银行 |
0.90% |
34.46 |
195.73 |
2.66% |
--- |
8 |
601818 |
光大银行 |
0.88% |
43.35 |
191.17 |
2.60% |
--- |
9 |
601899 |
紫金矿业 |
0.86% |
40.61 |
186.40 |
2.53% |
--- |
10 |
600519 |
贵州茅台 |
0.81% |
0.15 |
177.45 |
2.41% |
--- |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601328 |
交通银行 |
1.36% |
52.64 |
296.36 |
4.03% |
--- |
2 |
601318 |
中国平安 |
1.31% |
3.33 |
284.58 |
3.87% |
--- |
3 |
601939 |
建设银行 |
1.18% |
35.61 |
257.46 |
3.50% |
--- |
4 |
600016 |
民生银行 |
1.16% |
40.18 |
253.54 |
3.45% |
--- |
5 |
601988 |
中国银行 |
0.98% |
57.91 |
213.69 |
2.91% |
--- |
6 |
601006 |
大秦铁路 |
0.90% |
24.00 |
197.04 |
2.68% |
--- |
7 |
601169 |
北京银行 |
0.90% |
34.46 |
195.73 |
2.66% |
--- |
8 |
601818 |
光大银行 |
0.88% |
43.35 |
191.17 |
2.60% |
--- |
9 |
601899 |
紫金矿业 |
0.86% |
40.61 |
186.40 |
2.53% |
--- |
10 |
600519 |
贵州茅台 |
0.81% |
0.15 |
177.45 |
2.41% |
--- |
11 |
601398 |
工商银行 |
0.79% |
29.20 |
171.70 |
2.33% |
--- |
12 |
600887 |
伊利股份 |
0.73% |
5.13 |
158.72 |
2.16% |
--- |
13 |
600585 |
海螺水泥 |
0.72% |
2.86 |
156.73 |
2.13% |
--- |
14 |
600919 |
江苏银行 |
0.71% |
21.37 |
154.72 |
2.10% |
--- |
15 |
600886 |
国投电力 |
0.69% |
16.39 |
150.46 |
2.05% |
--- |
16 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.64% |
5.77 |
138.42 |
1.88% |
--- |
17 |
601166 |
兴业银行 |
0.64% |
7.09 |
140.38 |
1.91% |
--- |
18 |
600547 |
山东黄金 |
0.59% |
3.93 |
128.20 |
1.74% |
--- |
19 |
600031 |
三一重工 |
0.57% |
7.23 |
123.27 |
1.68% |
--- |
20 |
601009 |
南京银行 |
0.57% |
14.20 |
124.53 |
1.69% |
--- |
21 |
601668 |
中国建筑 |
0.57% |
22.09 |
124.15 |
1.69% |
--- |
22 |
600036 |
招商银行 |
0.52% |
3.02 |
113.49 |
1.54% |
--- |
23 |
600015 |
华夏银行 |
0.49% |
13.91 |
106.69 |
1.45% |
--- |
24 |
600009 |
上海机场 |
0.47% |
1.31 |
103.16 |
1.40% |
--- |
25 |
600201 |
生物股份 |
0.45% |
5.24 |
98.09 |
1.33% |
--- |
26 |
601997 |
贵阳银行 |
0.45% |
10.24 |
97.89 |
1.33% |
--- |
27 |
600048 |
保利地产 |
0.43% |
5.80 |
93.84 |
1.28% |
--- |
28 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.43% |
1.08 |
94.52 |
1.29% |
--- |
29 |
600028 |
中国石化 |
0.41% |
17.58 |
89.83 |
1.22% |
--- |
30 |
600674 |
川投能源 |
0.41% |
8.96 |
88.26 |
1.20% |
--- |
31 |
000895 |
双汇发展 |
0.36% |
2.67 |
77.51 |
1.05% |
--- |
32 |
600383 |
金地集团 |
0.35% |
5.24 |
75.98 |
1.03% |
--- |
33 |
000538 |
云南白药 |
0.32% |
0.77 |
68.86 |
0.94% |
--- |
34 |
600567 |
山鹰国际 |
0.31% |
17.99 |
67.82 |
0.92% |
--- |
35 |
600642 |
申能股份 |
0.30% |
11.26 |
65.42 |
0.89% |
--- |
36 |
600690 |
海尔智家 |
0.30% |
3.34 |
65.13 |
0.89% |
--- |
37 |
601601 |
中国太保 |
0.29% |
1.67 |
63.19 |
0.86% |
--- |
38 |
600000 |
浦发银行 |
0.28% |
4.94 |
61.11 |
0.83% |
--- |
39 |
600153 |
建发股份 |
0.28% |
6.89 |
61.94 |
0.84% |
--- |
40 |
601607 |
上海医药 |
0.26% |
3.13 |
57.50 |
0.78% |
--- |
41 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.25% |
1.05 |
53.50 |
0.73% |
--- |
42 |
600489 |
中金黄金 |
0.24% |
6.13 |
51.98 |
0.71% |
--- |
43 |
600763 |
通策医疗 |
0.24% |
0.52 |
53.32 |
0.72% |
--- |
44 |
600872 |
中炬高新 |
0.24% |
1.33 |
52.34 |
0.71% |
--- |
45 |
000002 |
万科A |
0.23% |
1.54 |
49.56 |
0.67% |
--- |
46 |
600315 |
上海家化 |
0.23% |
1.62 |
50.12 |
0.68% |
--- |
47 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.22% |
1.34 |
47.40 |
0.64% |
--- |
48 |
600027 |
华电国际 |
0.21% |
12.29 |
45.10 |
0.61% |
--- |
49 |
600282 |
南钢股份 |
0.21% |
13.16 |
45.40 |
0.62% |
--- |
50 |
600873 |
梅花生物 |
0.21% |
10.12 |
45.03 |
0.61% |
--- |
51 |
601888 |
中国中免 |
0.21% |
0.52 |
46.25 |
0.63% |
--- |
52 |
000630 |
铜陵有色 |
0.20% |
18.63 |
43.41 |
0.59% |
--- |
53 |
002007 |
华兰生物 |
0.20% |
1.22 |
42.88 |
0.58% |
--- |
54 |
002415 |
海康威视 |
0.20% |
1.34 |
43.87 |
0.60% |
--- |
55 |
002475 |
立讯精密 |
0.20% |
1.19 |
43.44 |
0.59% |
--- |
56 |
600298 |
安琪酵母 |
0.20% |
1.39 |
42.63 |
0.58% |
--- |
57 |
600572 |
康恩贝 |
0.20% |
7.00 |
43.05 |
0.59% |
--- |
58 |
601699 |
潞安环能 |
0.20% |
5.99 |
43.49 |
0.59% |
--- |
59 |
600104 |
上汽集团 |
0.19% |
1.77 |
42.21 |
0.57% |
--- |
60 |
600498 |
烽火通信 |
0.19% |
1.54 |
42.27 |
0.57% |
--- |
61 |
600729 |
重庆百货 |
0.19% |
1.37 |
40.89 |
0.56% |
--- |
62 |
000623 |
吉林敖东 |
0.18% |
2.35 |
38.85 |
0.53% |
--- |
63 |
600023 |
浙能电力 |
0.18% |
9.70 |
38.41 |
0.52% |
--- |
64 |
600183 |
生益科技 |
0.17% |
1.81 |
37.87 |
0.51% |
--- |
65 |
600566 |
济川药业 |
0.17% |
1.49 |
36.03 |
0.49% |
--- |
66 |
000581 |
威孚高科 |
0.16% |
1.78 |
33.91 |
0.46% |
--- |
67 |
002179 |
中航光电 |
0.16% |
0.88 |
34.37 |
0.47% |
--- |
68 |
002304 |
洋河股份 |
0.16% |
0.31 |
34.26 |
0.47% |
--- |
69 |
600260 |
ST凯乐 |
0.16% |
2.57 |
34.87 |
0.47% |
--- |
70 |
000651 |
格力电器 |
0.15% |
0.49 |
32.13 |
0.44% |
--- |
71 |
002396 |
星网锐捷 |
0.15% |
0.89 |
31.65 |
0.43% |
--- |
72 |
600062 |
华润双鹤 |
0.15% |
2.53 |
33.02 |
0.45% |
--- |
73 |
600348 |
华阳股份 |
0.15% |
5.82 |
32.18 |
0.44% |
--- |
74 |
000089 |
深圳机场 |
0.14% |
3.12 |
30.48 |
0.41% |
--- |
75 |
688123 |
聚辰股份 |
0.14% |
0.53 |
30.54 |
0.42% |
--- |
76 |
000725 |
京东方A |
0.13% |
6.17 |
28.01 |
0.38% |
--- |
77 |
000999 |
华润三九 |
0.13% |
0.89 |
28.20 |
0.38% |
--- |
78 |
300012 |
华测检测 |
0.13% |
1.95 |
29.07 |
0.40% |
--- |
79 |
300408 |
三环集团 |
0.13% |
1.30 |
28.96 |
0.39% |
--- |
80 |
600511 |
国药股份 |
0.13% |
1.03 |
28.11 |
0.38% |
--- |
81 |
600612 |
老凤祥 |
0.13% |
0.59 |
28.09 |
0.38% |
--- |
82 |
000513 |
丽珠集团 |
0.12% |
0.77 |
25.95 |
0.35% |
--- |
83 |
601231 |
环旭电子 |
0.12% |
1.33 |
25.58 |
0.35% |
--- |
84 |
002195 |
二三四五 |
0.11% |
7.70 |
24.87 |
0.34% |
--- |
85 |
000963 |
华东医药 |
0.10% |
0.89 |
21.70 |
0.29% |
--- |
86 |
000975 |
银泰黄金 |
0.10% |
1.62 |
22.05 |
0.30% |
--- |
87 |
002233 |
塔牌集团 |
0.10% |
1.78 |
22.43 |
0.30% |
--- |
88 |
002299 |
圣农发展 |
0.10% |
0.89 |
21.43 |
0.29% |
--- |
89 |
300146 |
汤臣倍健 |
0.10% |
1.30 |
21.18 |
0.29% |
--- |
90 |
300294 |
博雅生物 |
0.09% |
0.65 |
20.30 |
0.28% |
--- |
91 |
601717 |
郑煤机 |
0.09% |
3.07 |
19.86 |
0.27% |
--- |
92 |
002463 |
沪电股份 |
0.08% |
0.80 |
17.77 |
0.24% |
--- |
93 |
002511 |
中顺洁柔 |
0.08% |
1.30 |
16.46 |
0.22% |
--- |
94 |
000858 |
五粮液 |
0.07% |
0.12 |
15.96 |
0.22% |
--- |
95 |
002128 |
露天煤业 |
0.07% |
1.78 |
15.41 |
0.21% |
--- |
96 |
002422 |
科伦药业 |
0.07% |
0.65 |
15.27 |
0.21% |
--- |
97 |
002436 |
兴森科技 |
0.07% |
1.95 |
15.87 |
0.22% |
--- |
98 |
002701 |
奥瑞金 |
0.07% |
3.68 |
16.23 |
0.22% |
--- |
99 |
002217 |
合力泰 |
0.06% |
2.28 |
12.65 |
0.17% |
--- |
100 |
002203 |
海亮股份 |
0.05% |
0.97 |
9.94 |
0.14% |
--- |
101 |
603109 |
神驰机电 |
0.01% |
0.07 |
1.81 |
0.02% |
--- |
102 |
002973 |
侨银股份 |
0.00% |
0.11 |
0.66 |
0.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>