大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.2664
1.14%+0.0145
单位净值 [2023-05-08]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:4.75%
- 最近半年:9.67%
- 今年以来:7.85%
- 最近一年:11.21%
- 最近两年:-5.98%
- 最近三年:20.75%
- 成立以来:26.64%
- 成立日期:2019-09-26
- 基金经理:刘淼 张钟玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515520 |
大成MSCI中国A股质优价值100ETF |
93.94% |
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1054.34 |
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季报日期: 2023-03-31 |
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大成MSCI中国A股质优价值100ETF |
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季报日期: 2022-12-31 |
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515520 |
大成MSCI中国A股质优价值100ETF |
92.55% |
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1001.53 |
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季报日期: 2022-12-31 |
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季报日期: 2022-09-30 |
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季报日期: 2022-06-30 |
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大成MSCI中国A股质优价值100ETF |
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季报日期: 2021-12-31 |
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大成MSCI中国A股质优价值100ETF |
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季报日期: 2021-09-30 |
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大成MSCI中国A股质优价值100ETF |
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季报日期: 2021-06-30 |
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季报日期: 2021-03-31 |
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季报日期: 2020-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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515520 |
大成MSCI中国A股质优价值100ETF |
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|
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季报日期: 2019-12-31 |
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占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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1 |
515520 |
大成MSCI中国A股质优价值100ETF |
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0.00 (新增) |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
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515520 |
大成MSCI中国A股质优价值100ETF |
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|
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