富荣富开1-3年国开债纯债C
(007907)公募债券型
1.0447
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-18]
1.1846
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：19.64%
- 成立日期：2020-01-03
- 基金经理：过秀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0447 | 1.1846 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.0447 | 1.1846 | 0.10% |
| 2025-12-16 | 1.0437 | 1.1836 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 1.0435 | 1.1834 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 1.0439 | 1.1838 | -0.04% |
| 2025-12-11 | 1.0443 | 1.1842 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 1.0438 | 1.1837 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 1.0437 | 1.1836 | 0.06% |
| 2025-12-08 | 1.0431 | 1.1830 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 1.0429 | 1.1828 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 0.04% | 0.10% | 0.37% | 0.41% | 0.92% | 0.59% |
| 同类型排名 | 2061/6935 | 863/6935 | 3437/6935 | 3712/6935 | 4620/6935 | 5063/6935 |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 3.84亿份 | 321 |
| 2025-03-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
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