嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A
(007933)公募FOF
0.8260
0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-02]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-17.61%
- 最近三年：-11.58%
- 成立以来：-11.88%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-05-19 |
0.8260 |
0.8960 |
0.01% |
| 2 |
2023-05-12 |
0.8259 |
0.8959 |
-0.18% |
| 3 |
2023-05-09 |
0.8274 |
0.8974 |
-0.96% |
| 4 |
2023-05-08 |
0.8354 |
0.9054 |
0.44% |
| 5 |
2023-05-05 |
0.8317 |
0.9017 |
-0.51% |
| 6 |
2023-05-04 |
0.8360 |
0.9060 |
-0.18% |
| 7 |
2023-04-28 |
0.8375 |
0.9075 |
0.48% |
| 8 |
2023-04-27 |
0.8335 |
0.9035 |
0.53% |
| 9 |
2023-04-26 |
0.8291 |
0.8991 |
0.45% |
| 10 |
2023-04-25 |
0.8254 |
0.8954 |
-0.65% |
| 11 |
2023-04-24 |
0.8308 |
0.9008 |
-0.89% |
| 12 |
2023-04-21 |
0.8383 |
0.9083 |
-1.02% |
| 13 |
2023-04-20 |
0.8469 |
0.9169 |
-0.46% |
| 14 |
2023-04-19 |
0.8508 |
0.9208 |
-0.53% |
| 15 |
2023-04-18 |
0.8553 |
0.9253 |
-0.01% |
| 16 |
2023-04-17 |
0.8554 |
0.9254 |
0.79% |
| 17 |
2023-04-14 |
0.8487 |
0.9187 |
0.27% |
| 18 |
2023-04-13 |
0.8464 |
0.9164 |
-0.17% |
| 19 |
2023-04-12 |
0.8478 |
0.9178 |
-0.24% |
| 20 |
2023-04-11 |
0.8498 |
0.9198 |
-0.01% |