嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511990	华宝现金添益A	14.75%	1.28	127.64	-0.07 (-0.38%)
2	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	10.01%	21.39	86.63	新增
3	001711	安信新趋势混合C	5.78%	42.81	50.04	新增
4	007549	中泰开阳价值优选混合A	4.91%	19.50	42.51	0.00 (-0.25%)
5	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.85%	17.21	41.97	0.00 (0.09%)
6	002943	广发多因子混合	4.42%	11.08	38.22	0.00 (-0.28%)
7	001736	圆信永丰优加生活	4.32%	11.72	37.36	0.00 (-0.18%)
8	512480	国联安中证全指半导体ETF	4.25%	37.68	36.81	-18.59 (-2.37%)
9	011478	工银美丽城镇股票C	4.19%	18.83	36.31	0.00 (0.28%)
10	090018	大成新锐产业混合A	4.19%	6.37	36.31	0.00 (-0.02%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511990	华宝现金添益A	14.75%	1.28	127.64		-0.07 (-0.38%)
2	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	10.01%	21.39	86.63		新增
3	001711	安信新趋势混合C	5.78%	42.81	50.04		新增
4	007549	中泰开阳价值优选混合A	4.91%	19.50	42.51		0.00 (-0.25%)
5	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.85%	17.21	41.97		0.00 (0.09%)
6	002943	广发多因子混合	4.42%	11.08	38.22		0.00 (-0.28%)
7	001736	圆信永丰优加生活	4.32%	11.72	37.36		0.00 (-0.18%)
8	512480	国联安中证全指半导体ETF	4.25%	37.68	36.81		-18.59 (-2.37%)
9	011478	工银美丽城镇股票C	4.19%	18.83	36.31		0.00 (0.28%)
10	090018	大成新锐产业混合A	4.19%	6.37	36.31		0.00 (-0.02%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511990	华宝现金添益A	14.37%	1.20	120.20	新增
2	009897	广发港股通成长精选股票C	5.18%	68.65	43.31	0.00 (-0.61%)
3	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.94%	17.21	41.35	0.00 (-0.35%)
4	000893	工银创新动力股票	4.72%	42.04	39.52	0.00 (-0.40%)
5	007549	中泰开阳价值优选混合A	4.66%	19.50	38.99	0.00 (-0.53%)
6	011478	工银美丽城镇股票C	4.47%	18.83	37.38	-3.26 (-0.09%)
7	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.35%	16.77	36.39	0.00 (-0.20%)
8	090018	大成新锐产业混合A	4.17%	6.37	34.90	0.00 (-0.01%)
9	001736	圆信永丰优加生活	4.14%	11.72	34.59	新增
10	002943	广发多因子混合	4.14%	11.08	34.61	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511990	华宝现金添益A	14.37%	1.20	120.20		新增
2	009897	广发港股通成长精选股票C	5.18%	68.65	43.31		0.00 (-0.61%)
3	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.94%	17.21	41.35		0.00 (-0.35%)
4	000893	工银创新动力股票	4.72%	42.04	39.52		0.00 (-0.40%)
5	007549	中泰开阳价值优选混合A	4.66%	19.50	38.99		0.00 (-0.53%)
6	011478	工银美丽城镇股票C	4.47%	18.83	37.38		-3.26 (-0.09%)
7	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.35%	16.77	36.39		0.00 (-0.20%)
8	090018	大成新锐产业混合A	4.17%	6.37	34.90		0.00 (-0.01%)
9	001736	圆信永丰优加生活	4.14%	11.72	34.59		新增
10	002943	广发多因子混合	4.14%	11.08	34.61		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001054	工银新金融股票A	5.25%	16.59	45.25	0.00 (0.02%)
2	010160	广发高端制造股票C	5.04%	15.84	43.41	0.00 (-0.25%)
3	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.59%	17.21	39.55	新增
4	009897	广发港股通成长精选股票C	4.57%	68.65	39.36	-28.17 (-1.43%)
5	011478	工银美丽城镇股票C	4.38%	15.57	37.76	0.00 (0.02%)
6	000893	工银创新动力股票	4.32%	42.04	37.25	新增
7	013619	华安动态灵活配置混合C	4.21%	8.49	36.32	0.00 (0.17%)
8	090018	大成新锐产业混合A	4.16%	6.37	35.81	2.00 (1.11%)
9	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.15%	16.77	35.77	0.00 (-0.10%)
10	007549	中泰开阳价值优选混合A	4.13%	19.50	35.62	0.00 (0.38%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001054	工银新金融股票A	5.25%	16.59	45.25		0.00 (0.02%)
2	010160	广发高端制造股票C	5.04%	15.84	43.41		0.00 (-0.25%)
3	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.59%	17.21	39.55		新增
4	009897	广发港股通成长精选股票C	4.57%	68.65	39.36		-28.17 (-1.43%)
5	011478	工银美丽城镇股票C	4.38%	15.57	37.76		0.00 (0.02%)
6	000893	工银创新动力股票	4.32%	42.04	37.25		新增
7	013619	华安动态灵活配置混合C	4.21%	8.49	36.32		0.00 (0.17%)
8	090018	大成新锐产业混合A	4.16%	6.37	35.81		2.00 (1.11%)
9	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.15%	16.77	35.77		0.00 (-0.10%)
10	007549	中泰开阳价值优选混合A	4.13%	19.50	35.62		0.00 (0.38%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001054	工银新金融股票A	5.27%	16.59	51.06	0.00 (-0.20%)
2	090018	大成新锐产业混合A	5.27%	8.37	51.01	0.00 (0.12%)
3	010160	广发高端制造股票C	4.79%	15.84	46.39	新增
4	007549	中泰开阳价值优选混合A	4.51%	19.50	43.67	0.00 (-0.20%)
5	015002	工银生态环境股票C	4.42%	16.47	42.84	0.00 (-0.37%)
6	011478	工银美丽城镇股票C	4.40%	15.57	42.63	0.00 (0.01%)
7	013619	华安动态灵活配置混合C	4.38%	8.49	42.39	0.00 (-0.37%)
8	004235	中欧价值智选混合C	4.37%	9.18	42.29	0.00 (-0.15%)
9	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.05%	16.77	39.24	0.00 (0.14%)
10	011066	大成高新技术产业股票C	3.98%	10.87	38.50	0.00 (-0.06%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001054	工银新金融股票A	5.27%	16.59	51.06		0.00 (-0.20%)
2	090018	大成新锐产业混合A	5.27%	8.37	51.01		0.00 (0.12%)
3	010160	广发高端制造股票C	4.79%	15.84	46.39		新增
4	007549	中泰开阳价值优选混合A	4.51%	19.50	43.67		0.00 (-0.20%)
5	015002	工银生态环境股票C	4.42%	16.47	42.84		0.00 (-0.37%)
6	011478	工银美丽城镇股票C	4.40%	15.57	42.63		0.00 (0.01%)
7	013619	华安动态灵活配置混合C	4.38%	8.49	42.39		0.00 (-0.37%)
8	004235	中欧价值智选混合C	4.37%	9.18	42.29		0.00 (-0.15%)
9	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.05%	16.77	39.24		0.00 (0.14%)
10	011066	大成高新技术产业股票C	3.98%	10.87	38.50		0.00 (-0.06%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	090018	大成新锐产业混合A	5.39%	8.37	49.98	0.00 (0.13%)
2	001054	工银新金融股票A	5.07%	16.59	47.04	0.00 (0.44%)
3	011478	工银美丽城镇股票C	4.41%	15.57	40.90	新增
4	007549	中泰开阳价值优选混合A	4.31%	19.50	39.99	10.00 (2.27%)
5	004235	中欧价值智选混合C	4.22%	9.18	39.19	新增
6	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.19%	16.77	38.86	新增
7	015002	工银生态环境股票C	4.05%	16.47	37.55	新增
8	013619	华安动态灵活配置混合C	4.01%	8.49	37.22	新增
9	005300	万家成长优选混合C	3.93%	13.36	36.47	新增
10	011066	大成高新技术产业股票C	3.92%	10.87	36.42	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	090018	大成新锐产业混合A	5.39%	8.37	49.98		0.00 (0.13%)
2	001054	工银新金融股票A	5.07%	16.59	47.04		0.00 (0.44%)
3	011478	工银美丽城镇股票C	4.41%	15.57	40.90		新增
4	007549	中泰开阳价值优选混合A	4.31%	19.50	39.99		10.00 (2.27%)
5	004235	中欧价值智选混合C	4.22%	9.18	39.19		新增
6	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	4.19%	16.77	38.86		新增
7	015002	工银生态环境股票C	4.05%	16.47	37.55		新增
8	013619	华安动态灵活配置混合C	4.01%	8.49	37.22		新增
9	005300	万家成长优选混合C	3.93%	13.36	36.47		新增
10	011066	大成高新技术产业股票C	3.92%	10.87	36.42		新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001603	易方达安盈回报混合A	7.12%	28.83	73.42	0.00 (-0.05%)
2	007549	中泰开阳价值优选混合A	6.58%	29.50	67.79	0.00 (-0.43%)
3	090018	大成新锐产业混合A	5.52%	8.37	56.88	0.00 (-0.27%)
4	001054	工银新金融股票A	5.51%	16.59	56.78	0.00 (-0.13%)
5	001714	工银文体产业股票A	5.38%	15.19	55.47	0.00 (-0.22%)
6	040035	华安逆向策略混合A	5.01%	6.63	51.63	0.00 (-0.21%)
7	006425	嘉合锦程混合C	4.58%	19.98	47.17	新增
8	009402	交银启明混合A	3.90%	22.06	40.21	新增
9	005821	万家新机遇龙头企业混合A	3.72%	14.37	38.33	新增
10	519002	华安安信消费混合A	3.05%	6.02	31.40	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001603	易方达安盈回报混合A	7.12%	28.83	73.42		0.00 (-0.05%)
2	007549	中泰开阳价值优选混合A	6.58%	29.50	67.79		0.00 (-0.43%)
3	090018	大成新锐产业混合A	5.52%	8.37	56.88		0.00 (-0.27%)
4	001054	工银新金融股票A	5.51%	16.59	56.78		0.00 (-0.13%)
5	001714	工银文体产业股票A	5.38%	15.19	55.47		0.00 (-0.22%)
6	040035	华安逆向策略混合A	5.01%	6.63	51.63		0.00 (-0.21%)
7	006425	嘉合锦程混合C	4.58%	19.98	47.17		新增
8	009402	交银启明混合A	3.90%	22.06	40.21		新增
9	005821	万家新机遇龙头企业混合A	3.72%	14.37	38.33		新增
10	519002	华安安信消费混合A	3.05%	6.02	31.40		新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001603	易方达安盈回报混合A	7.07%	28.83	71.86	0.00 (-0.03%)
2	007549	中泰开阳价值优选混合A	6.15%	29.50	62.44	0.00 (-0.11%)
3	000810	富国收益增强债券A	6.04%	40.42	61.32	0.00 (-0.29%)
4	008906	嘉合锦鹏添利混合C	5.41%	50.82	54.90	新增
5	001054	工银新金融股票A	5.38%	16.59	54.67	0.00 (-0.32%)
6	090018	大成新锐产业混合A	5.25%	8.37	53.33	新增
7	006424	嘉合锦程混合A	5.19%	21.70	52.76	13.00 (3.05%)
8	001714	工银文体产业股票A	5.16%	15.19	52.45	0.00 (0.21%)
9	009106	嘉合同顺智选股票A	4.86%	50.39	49.40	-16.75 (-1.08%)
10	040035	华安逆向策略混合A	4.80%	6.63	48.75	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001603	易方达安盈回报混合A	7.07%	28.83	71.86		0.00 (-0.03%)
2	007549	中泰开阳价值优选混合A	6.15%	29.50	62.44		0.00 (-0.11%)
3	000810	富国收益增强债券A	6.04%	40.42	61.32		0.00 (-0.29%)
4	008906	嘉合锦鹏添利混合C	5.41%	50.82	54.90		新增
5	001054	工银新金融股票A	5.38%	16.59	54.67		0.00 (-0.32%)
6	090018	大成新锐产业混合A	5.25%	8.37	53.33		新增
7	006424	嘉合锦程混合A	5.19%	21.70	52.76		13.00 (3.05%)
8	001714	工银文体产业股票A	5.16%	15.19	52.45		0.00 (0.21%)
9	009106	嘉合同顺智选股票A	4.86%	50.39	49.40		-16.75 (-1.08%)
10	040035	华安逆向策略混合A	4.80%	6.63	48.75		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006424	嘉合锦程混合A	8.24%	34.70	87.61	新增
2	001603	易方达安盈回报混合A	7.04%	28.83	74.80	0.00 (-0.59%)
3	007549	中泰开阳价值优选混合A	6.04%	29.50	64.20	新增
4	005760	富国周期优势混合A	5.98%	20.57	63.61	0.00 (-0.33%)
5	000810	富国收益增强债券A	5.75%	40.42	61.08	新增
6	001714	工银文体产业股票A	5.37%	15.19	57.08	新增
7	001054	工银新金融股票A	5.06%	16.59	53.79	新增
8	320007	诺安成长混合	5.06%	25.15	53.75	新增
9	002593	富国美丽中国混合A	4.86%	17.16	51.61	新增
10	005875	易方达中盘成长混合	3.87%	13.26	41.13	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006424	嘉合锦程混合A	8.24%	34.70	87.61		新增
2	001603	易方达安盈回报混合A	7.04%	28.83	74.80		0.00 (-0.59%)
3	007549	中泰开阳价值优选混合A	6.04%	29.50	64.20		新增
4	005760	富国周期优势混合A	5.98%	20.57	63.61		0.00 (-0.33%)
5	000810	富国收益增强债券A	5.75%	40.42	61.08		新增
6	001714	工银文体产业股票A	5.37%	15.19	57.08		新增
7	001054	工银新金融股票A	5.06%	16.59	53.79		新增
8	320007	诺安成长混合	5.06%	25.15	53.75		新增
9	002593	富国美丽中国混合A	4.86%	17.16	51.61		新增
10	005875	易方达中盘成长混合	3.87%	13.26	41.13		新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510230	国泰上证180金融ETF	9.88%	87.07	101.61	新增
2	511990	华宝现金添益A	9.82%	1.01	101.06	新增
3	511260	国泰上证10年期国债ETF	9.81%	0.91	100.95	新增
4	270002	广发稳健增长混合A	7.97%	48.38	82.03	0.00 (-2.87%)
5	000594	大摩进取优选股票	6.96%	21.57	71.55	新增
6	511360	海富通中证短融ETF	6.82%	0.69	70.21	新增
7	001603	易方达安盈回报混合A	6.45%	28.83	66.33	新增
8	570005	诺德成长优势混合	6.14%	21.82	63.16	10.00 (-0.91%)
9	005760	富国周期优势混合A	5.65%	20.57	58.14	新增
10	340001	兴全可转债混合	5.62%	49.52	57.79	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510230	国泰上证180金融ETF	9.88%	87.07	101.61		新增
2	511990	华宝现金添益A	9.82%	1.01	101.06		新增
3	511260	国泰上证10年期国债ETF	9.81%	0.91	100.95		新增
4	270002	广发稳健增长混合A	7.97%	48.38	82.03		0.00 (-2.87%)
5	000594	大摩进取优选股票	6.96%	21.57	71.55		新增
6	511360	海富通中证短融ETF	6.82%	0.69	70.21		新增
7	001603	易方达安盈回报混合A	6.45%	28.83	66.33		新增
8	570005	诺德成长优势混合	6.14%	21.82	63.16		10.00 (-0.91%)
9	005760	富国周期优势混合A	5.65%	20.57	58.14		新增
10	340001	兴全可转债混合	5.62%	49.52	57.79		新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	7.10%	53.06	122.75	0.00 (-3.25%)
2	002229	华夏经济转型股票	7.09%	51.08	122.54	0.00 (-3.04%)
3	161606	融通行业景气混合A	6.47%	38.85	111.82	12.45 (-1.64%)
4	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	6.09%	50.20	105.17	新增
5	512690	鹏华中证酒ETF	5.91%	38.00	102.18	新增
6	001289	银华汇利灵活配置混合A	5.86%	61.67	101.20	新增
7	001714	工银文体产业股票A	5.63%	29.41	97.31	新增
8	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	5.43%	68.94	93.93	新增
9	570005	诺德成长优势混合	5.23%	31.82	90.33	新增
10	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	5.13%	66.86	88.67	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	7.10%	53.06	122.75		0.00 (-3.25%)
2	002229	华夏经济转型股票	7.09%	51.08	122.54		0.00 (-3.04%)
3	161606	融通行业景气混合A	6.47%	38.85	111.82		12.45 (-1.64%)
4	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	6.09%	50.20	105.17		新增
5	512690	鹏华中证酒ETF	5.91%	38.00	102.18		新增
6	001289	银华汇利灵活配置混合A	5.86%	61.67	101.20		新增
7	001714	工银文体产业股票A	5.63%	29.41	97.31		新增
8	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	5.43%	68.94	93.93		新增
9	570005	诺德成长优势混合	5.23%	31.82	90.33		新增
10	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	5.13%	66.86	88.67		新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006800	财通资管鸿运中短债债券C	12.93%	334.15	352.73	0.00 (新增)
2	006607	泓德裕丰中短债债券C	10.84%	279.14	295.67	0.00 (新增)
3	512800	华宝中证银行ETF	5.72%	150.00	156.15	0.00 (新增)
4	510050	华夏上证50ETF	5.29%	44.00	144.36	0.00 (新增)
5	001500	泓德远见回报混合	5.13%	73.68	139.91	0.00 (新增)
6	510500	南方中证500ETF	5.00%	20.00	136.26	0.00 (新增)
7	161606	融通行业景气混合A	4.83%	51.30	131.75	0.00 (新增)
8	002229	华夏经济转型股票	4.05%	51.08	110.49	0.00 (新增)
9	006669	华夏中短债债券C	3.88%	103.91	105.88	0.00 (新增)
10	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	3.85%	53.06	104.89	0.00 (新增)

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006800	财通资管鸿运中短债债券C	12.93%	334.15	352.73		0.00 (新增)
2	006607	泓德裕丰中短债债券C	10.84%	279.14	295.67		0.00 (新增)
3	512800	华宝中证银行ETF	5.72%	150.00	156.15		0.00 (新增)
4	510050	华夏上证50ETF	5.29%	44.00	144.36		0.00 (新增)
5	001500	泓德远见回报混合	5.13%	73.68	139.91		0.00 (新增)
6	510500	南方中证500ETF	5.00%	20.00	136.26		0.00 (新增)
7	161606	融通行业景气混合A	4.83%	51.30	131.75		0.00 (新增)
8	002229	华夏经济转型股票	4.05%	51.08	110.49		0.00 (新增)
9	006669	华夏中短债债券C	3.88%	103.91	105.88		0.00 (新增)
10	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	3.85%	53.06	104.89		0.00 (新增)

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