嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A
(007933)公募FOF
0.8375
0.48%+0.0040
单位净值 [2023-04-28]
0.9075
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：6.89%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-15.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.65%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：张亦博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.45% | 9.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.75% | 13.11% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.65% | 5.96% | 0.00 | 5.59% | 5.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.28% | 0.00 | 3.95% | 3.94% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 5.46% | 0.01 | 9.18% | 9.13% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 10.43% | 0.10% | 0.01 | 6.52% | 0.06% | 0.00 | 5.69% | 0.00% | 0.00 | 0.27% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.72% | 5.70% | 0.01 | 8.58% | 8.56% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2021-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.78% | 0.06% | 0.00 | 2.81% | 0.02% | 0.01 | 4.89% | 0.05% |
| 2021-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.63% | 11.17% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2020-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 6.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.59% | 9.05% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |