恒生前海恒扬纯债债券A
(007941)公募债券型
1.1230
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-22]
1.2961
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：6.13%
- 成立以来：26.54%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.1230 | 1.2961 | 0.04% |
| 2025-10-21 | 1.1226 | 1.2957 | 0.07% |
| 2025-10-20 | 1.1218 | 1.2949 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.1222 | 1.2953 | 0.11% |
| 2025-10-16 | 1.1210 | 1.2941 | 0.06% |
| 2025-10-15 | 1.1203 | 1.2934 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1202 | 1.2933 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.1200 | 1.2931 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.1191 | 1.2922 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 1.1194 | 1.2925 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒扬纯债债券A | 0.24% | 0.22% | -0.10% | 0.72% | 2.97% | 1.53% |
| 同类型排名 | 501/6920 | 1409/6920 | 4582/6920 | 3020/6920 | 1897/6920 | 1962/6920 |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| FOF | -1.31% | -0.98% | 11.93% | 20.15% | 18.12% | 21.62% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.25亿份 | 2285 |
基金经理
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李维康 上任时间：2019-12-04
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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