大成中债1-3年国开债指数A
(007946)公募债券型指数型
1.1020
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1437
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：14.76%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1020 | 1.1437 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.1018 | 1.1435 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.1023 | 1.1440 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 1.1025 | 1.1442 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.1018 | 1.1435 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.1012 | 1.1429 | 0.14% |
| 2024-04-29 | 1.0997 | 1.1414 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.1010 | 1.1427 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.1020 | 1.1437 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.1015 | 1.1432 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中债1-3年国开债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36.57亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 27.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 37.53亿份 | 504 |
| 2023-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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方锐 上任时间：2020-10-30
方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加英大证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-19 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-03-29 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-18 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2023-12-27 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-27 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-25 | 关于大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-25 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-25 | 大成基金管理有限公司大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-12 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-11 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-09 | 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2023-11-28 | 关于大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |