大成中债1-3年国开债指数A
(007946)公募债券型指数型
1.1051
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.1468
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.58%
- 今年以来:1.83%
- 最近一年:3.28%
- 最近两年:6.36%
- 最近三年:10.44%
- 成立以来:15.08%
- 成立日期:2019-09-26
- 基金经理:方锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:46.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |