大成中债1-3年国开债指数A
(007946)公募债券型指数型
1.1293
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.1760
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：18.13%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.005000 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.010000 | 2021-07-20 |
| 5 | 0.010000 | 2020-05-20 |
| 6 | 0.005000 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.006700 | 2020-01-15 |