富国泽利纯债债券A
(007949)公募债券型
1.1351
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1911
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：19.63%
- 成立日期：2020-03-10
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-11-26 |
| 3 | 0.030000 | 2021-11-25 |
| 4 | 0.006000 | 2020-09-02 |