招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇
(007975)公募QDII- 最近一月：3.84%
- 最近一季：8.32%
- 最近半年：9.80%
- 今年以来：8.72%
- 最近一年：14.96%
- 最近两年：18.08%
- 最近三年：23.47%
- 成立以来：43.46%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：范刚强,谢今
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.2083 | 0.2083 | -0.76% |
| 2026-06-15 | 0.2099 | 0.2099 | +1.70% |
| 2026-06-12 | 0.2064 | 0.2064 | +0.83% |
| 2026-06-11 | 0.2047 | 0.2047 | +1.39% |
| 2026-06-10 | 0.2019 | 0.2019 | -1.03% |
| 2026-06-09 | 0.2040 | 0.2040 | +0.49% |
| 2026-06-08 | 0.2030 | 0.2030 | -0.25% |
| 2026-06-05 | 0.2035 | 0.2035 | -2.49% |
| 2026-06-04 | 0.2087 | 0.2087 | -0.38% |
| 2026-06-03 | 0.2095 | 0.2095 | -0.29% |
更新日期：2026-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | 2.11% | 3.84% | 8.32% | 9.80% | 14.96% | 8.72% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
范刚强 上任时间：2023-05-23
范刚强先生:中国国籍,研究生硕士,2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。2019年11月30日担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招裕纯债债 展开∨ 收起∧
谢今 上任时间：2025-03-14
谢今先生:中国国籍,本科、学士,2012年9月至2017年10月在PINE RIVER CAPITAL MANAGEMENT(HK)LIMITED工作,任研究员兼交易员;2017年12月至2021年2月在香港五矿明道资产管理工作,任分析员兼交易员;2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。2025年3月14日起任招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)的基金经理。 展开∨ 收起∧