招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇

(007975)公募QDII
+添加自选
0.1654 0.92%+0.0015
单位净值 [2022-11-15]
0.1654
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：9.61%
  • 最近一季：-1.55%
  • 最近半年：0.18%
  • 今年以来：-10.98%
  • 最近一年：-13.81%
  • 最近两年：-3.73%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.83%
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金经理：白海峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.52 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 9.86% 10.73% 0.02 4.09% 4.05%
2023-09-30 0.50 0.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.83% 0.82% 0.06 12.11% 12.89% 0.01 2.60% 2.58%
2023-06-30 0.54 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.75% 0.75% 0.04 7.05% 7.63% 0.02 2.96% 2.95%
2023-03-31 0.57 0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 10.80% 11.41% 0.02 3.26% 3.23%
2022-12-31 0.56 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 13.79% 14.10% 0.02 3.29% 3.28%
2022-09-30 0.58 0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 15.07% 16.37% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 0.59 0.59 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 19.02% 19.27% 0.00 0.02% 0.02%
2021-12-31 0.74 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 0.00% 0.20% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 0.68 0.67 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 16.58% 17.74% 0.00 0.64% 0.63%
2021-06-30 0.61 0.59 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 18.20% 0.20% 0.00 0.11% 0.00%
2021-03-31 0.55 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 17.18% 19.29% 0.01 2.35% 2.29%
2020-12-31 0.46 0.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 16.92% 18.34% 0.01 2.34% 2.31%
2020-09-30 0.39 0.39 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 14.79% 15.67% 0.01 2.51% 2.48%
2020-06-30 0.99 0.93 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 6.39% 12.12% 0.04 4.01% 3.76%
2020-03-31 1.33 1.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 8.03% 9.86% 0.04 3.02% 2.96%