招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇

(007975)公募QDII
+添加自选
0.2083 -0.76%+0.0054
单位净值 [2026-06-16]
0.2083
累计净值 [2026-06-16]
0.2067 -0.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.84%
  • 最近一季：8.32%
  • 最近半年：9.80%
  • 今年以来：8.72%
  • 最近一年：14.96%
  • 最近两年：18.08%
  • 最近三年：23.47%
  • 成立以来：43.46%
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金经理：范刚强,谢今
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%