富国汇远三年定开债A
(007990)公募债券型
1.0058
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1718
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：18.27%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.005000 | 2024-06-07 |
| 4 | 0.010000 | 2023-12-12 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.030000 | 2022-11-24 |
| 7 | 0.050000 | 2022-06-10 |
| 8 | 0.005000 | 2021-06-24 |
| 9 | 0.006000 | 2020-06-19 |