国泰惠信三年定开债
(008017)公募债券型
1.0044
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1223
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：12.86%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：136.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：188.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0044 | 1.1223 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0043 | 1.1222 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0041 | 1.1220 | 0.00% |
| 2024-04-25 | 1.0041 | 1.1220 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0040 | 1.1219 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0039 | 1.1218 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.0039 | 1.1218 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0037 | 1.1216 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.0037 | 1.1216 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0036 | 1.1215 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰惠信三年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 136.98亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 136.98亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 136.98亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 136.98亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 142.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间：2020-07-03
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-05 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-08 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-27 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-27 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-12 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-05-13 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |