国泰惠信三年定开债
(008017)公募债券型
1.0049
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1228
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：136.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：188.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰惠信三年定开债 | 基金全称 | 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008017 | 成立日期 | 2019-10-31 |
| 基金总份额(亿份) | 136.98亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 188.68亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘嵩扬 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 三年定期存款利率(税后)+1.5% | ||
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 | ||
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 在封闭期内,本基金将在组合久期与封闭期限匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,所投资金融资产以收取合同现金流量为目的,并持有到期,所投资资产到期日(或回售日)不晚于封闭期的到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的债券品种进行处置。 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用类属配置策略、债券回购投资策略等多种投资策略,构建资产组合。 1、类属配置策略 本基金对不同类型债券的税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,包括不同债券类属的配置权重和配置时点。 2、债券回购投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行债券回购投资,回购融入资金仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时可以采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要进行流动性管理。 | ||