国泰惠信三年定开债
(008017)公募债券型
1.0032
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-04]
1.1605
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：17.24%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：刘嵩扬 张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：136.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003400 | 2025-10-22 |
| 2 | 0.007000 | 2025-09-08 |
| 3 | 0.005000 | 2025-06-17 |
| 4 | 0.006000 | 2025-03-12 |
| 5 | 0.007000 | 2024-12-11 |
| 6 | 0.006000 | 2024-09-12 |
| 7 | 0.005000 | 2024-06-06 |
| 8 | 0.005000 | 2024-03-06 |
| 9 | 0.009000 | 2023-12-11 |
| 10 | 0.005000 | 2023-09-13 |
| 11 | 0.005300 | 2023-05-15 |
| 12 | 0.006000 | 2023-03-21 |
| 13 | 0.030800 | 2022-10-31 |
| 14 | 0.008000 | 2022-08-10 |
| 15 | 0.005000 | 2022-03-21 |
| 16 | 0.008500 | 2021-08-27 |
| 17 | 0.004000 | 2021-04-21 |
| 18 | 0.010800 | 2020-12-15 |
| 19 | 0.003400 | 2020-09-15 |
| 20 | 0.009100 | 2020-06-22 |
| 21 | 0.008000 | 2020-02-25 |