国泰惠信三年定开债
(008017)公募债券型
1.0049
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1228
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：136.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：188.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-03-06 |
| 2 | 0.009000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-13 |
| 4 | 0.005300 | 2023-05-15 |
| 5 | 0.006000 | 2023-03-21 |
| 6 | 0.030800 | 2022-10-31 |
| 7 | 0.008000 | 2022-08-10 |
| 8 | 0.005000 | 2022-03-21 |
| 9 | 0.008500 | 2021-08-27 |
| 10 | 0.004000 | 2021-04-21 |
| 11 | 0.010800 | 2020-12-15 |
| 12 | 0.003400 | 2020-09-15 |
| 13 | 0.009100 | 2020-06-22 |
| 14 | 0.008000 | 2020-02-25 |