中金鑫裕1年定开债A
(008104)公募债券型
1.0121
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.1207
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：5.22%
- 成立以来：12.67%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0121 | 1.1207 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0118 | 1.1204 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0115 | 1.1201 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0113 | 1.1199 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0111 | 1.1197 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0108 | 1.1194 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0105 | 1.1191 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0103 | 1.1189 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0100 | 1.1186 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0097 | 1.1183 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金鑫裕1年定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 76.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 76.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 76.91亿份 | 345 |
基金经理
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董珊珊 上任时间：2019-12-25
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2024-12-31 | 关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-12-25 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-10-25 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-06 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |