中金中债1-3年政金债A
(008156)公募债券型指数型
1.0502
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-03-23]
1.0562
累计净值 [2022-03-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
基本信息
| 基金简称 | 中金中债1-3年政金债A | 基金全称 | 中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008156 | 成立日期 | 2019-12-25 |
| 基金总份额(亿份) | --(2021-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.05亿(2021-12-31) |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 石玉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成分券和备选成分券,或选择非成分券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略 本基金以追求有效跟踪标的指数为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,以标的指数的成分券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以实现对标的指数的有效跟踪。 (二)债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如"久期盯住"等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本。 | ||