中金中债1-3年政金债A
(008156)公募债券型指数型
1.0502
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-03-23]
1.0562
累计净值 [2022-03-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 1.0502 | 1.0562 | 0.01% |
| 2022-03-22 | 1.0501 | 1.0561 | -0.01% |
| 2022-03-21 | 1.0502 | 1.0562 | 0.01% |
| 2022-03-18 | 1.0501 | 1.0561 | 0.02% |
| 2022-03-16 | 1.0499 | 1.0559 | -0.03% |
| 2022-03-15 | 1.0502 | 1.0562 | -0.04% |
| 2022-03-14 | 1.0506 | 1.0566 | 0.05% |
| 2022-03-09 | 1.0501 | 1.0561 | -0.01% |
| 2022-03-07 | 1.0502 | 1.0562 | 0.02% |
| 2022-03-03 | 1.0500 | 1.0560 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-03-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中债1-3年政金债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.19% | -6.93% | -11.17% | -10.34% | -4.50% | -11.24% |
| 深证成指 | -2.08% | -9.99% | -17.96% | -15.84% | -10.05% | -18.41% |
| 沪深300 | -2.14% | -8.72% | -15.14% | -14.41% | -15.26% | -15.18% |
| 股票型 | -2.48% | -8.30% | -14.02% | -12.20% | -3.90% | -14.40% |
| 混合型 | -2.23% | -6.80% | -11.99% | -9.98% | -2.65% | -12.37% |
| 债券型 | -0.23% | -0.82% | -0.70% | 0.46% | 3.11% | -0.87% |
| FOF | -1.23% | -4.14% | -6.71% | -3.14% | -0.86% | -7.24% |
| QDII | 1.25% | -1.68% | -7.13% | -7.87% | -4.29% | -7.23% |
| 另类投资 | 0.28% | 1.64% | 3.84% | 3.49% | 4.28% | 3.66% |
| ETF | -2.30% | -8.38% | -13.96% | -12.00% | -3.17% | -14.42% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
石玉 上任时间：2019-12-25
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>