中金中债1-3年政金债A
(008156)公募债券型指数型
1.0502
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-03-23]
1.0562
累计净值 [2022-03-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 85.57% | 85.59% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.01 | 0.79% | 0.79% |
| 2021-09-30 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 86.99% | 87.01% | 0.01 | 0.90% | 0.90% | 0.02 | 1.52% | 1.52% |
| 2021-06-30 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 87.61% | 87.61% | 0.02 | 1.55% | 1.55% | 0.01 | 1.14% | 1.15% |
| 2021-03-31 | 1.03 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 87.96% | 87.99% | 0.01 | 1.25% | 1.25% | 0.01 | 1.01% | 1.01% |
| 2020-12-31 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 88.43% | 88.46% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.02 | 1.74% | 1.74% |
| 2020-09-30 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 89.09% | 89.11% | 0.00 | 0.38% | 0.38% | 0.02 | 1.80% | 1.80% |
| 2020-06-30 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.85 | 95.50% | 95.50% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.04 | 1.03% | 1.03% |
| 2020-03-31 | 14.14 | 13.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.60 | 80.78% | 82.08% | 1.34 | 10.15% | 9.46% | 0.24 | 1.86% | 1.74% |