东兴鑫远三年定开
(008165)公募债券型
1.0143
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.1355
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：14.31%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：冯晨 陈工文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0143 | 1.1355 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0138 | 1.1350 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0133 | 1.1345 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0128 | 1.1340 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0123 | 1.1335 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0118 | 1.1330 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0113 | 1.1325 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0107 | 1.1319 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0100 | 1.1312 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0097 | 1.1309 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴鑫远三年定开 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.83亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.83亿份 | 235 |
基金经理
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陈工文 上任时间：2025-08-09
陈工文:男,CFA FRM,北京大学经济学硕士,从业年限近10年,从业经验丰富,对宏观经济,货币政策,债券市场具有较深刻的理解。对货币政策,市场流动性具有敏锐的观察力。投资风格稳健,历史业绩优秀。历任中国工商银行金融市场部外汇交易员,人民币债券交易员,固定收益处高级经理,万家基金总经理助理,专户投资经理等职位。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-11-25 | 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级更新的公告 |
| 2025-11-22 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-11-15 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-11-08 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-11-05 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-05 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号） |
| 2025-11-01 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-11-01 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2025-10-28 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-10-18 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
| 2025-10-11 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |
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| 2025-08-29 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 |