东兴鑫远三年定开
(008165)公募债券型
1.0273
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-04-19]
1.0903
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：2.49%
- 最近三年：4.72%
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：116.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2023-03-29 |
| 2 | 0.021000 | 2021-12-17 |
| 3 | 0.010000 | 2020-12-24 |