东兴鑫远三年定开

(008165)公募债券型
+添加自选
1.0294 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.0924
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：2.68%
  • 最近两年：2.59%
  • 最近三年：4.85%
  • 成立以来：7.00%
  • 成立日期：2020-04-15
  • 基金经理：司马义买买提
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.83亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：116.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东兴
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 116.39 81.32 0.00 0.00% 0.00% 115.91 99.41% 99.59% 0.48 0.59% 0.41% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 113.10 80.86 0.00 0.00% 0.00% 112.92 99.77% 99.84% 0.18 0.23% 0.16% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 104.34 80.36 0.00 0.00% 0.00% 104.32 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 21.87 20.32 0.00 0.00% 0.00% 21.87 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 27.15 20.35 0.00 0.00% 0.00% 27.15 99.97% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 27.64 20.72 0.00 0.00% 0.00% 27.63 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 27.28 20.61 0.00 0.00% 0.00% 27.28 99.98% 99.99% 0.00 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 28.46 20.48 0.00 0.00% 0.00% 28.43 138.86% 99.90% 0.03 0.14% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 28.46 20.35 0.00 0.00% 0.00% 28.01 137.65% 98.43% 0.01 0.05% 0.00% 0.44 2.15% 0.02%
2021-09-30 28.39 20.67 0.00 0.00% 0.00% 28.03 135.59% 98.73% 0.00 0.01% 0.01% 0.36 1.74% 1.27%
2021-06-30 28.24 20.58 0.00 0.00% 0.00% 28.04 99.02% 99.29% 0.01 0.03% 0.00% 0.19 0.95% 0.01%
2021-03-31 28.52 20.46 0.00 0.00% 0.00% 28.06 97.72% 98.36% 0.02 0.12% 0.09% 0.44 2.16% 1.55%
2020-12-31 28.52 20.33 0.00 0.00% 0.00% 28.07 97.83% 98.45% 0.00 0.02% 0.02% 0.44 2.15% 1.53%
2020-09-30 28.54 20.44 0.00 0.00% 0.00% 28.09 97.78% 98.41% 0.05 0.23% 0.16% 0.41 1.99% 1.43%
2020-06-30 22.57 20.35 0.00 0.00% 0.00% 22.26 98.49% 98.64% 0.15 0.73% 0.66% 0.16 0.78% 0.70%