同泰慧盈混合A

同泰慧盈混合A 2022年重仓选股年度评论

年度摘要

同泰慧盈混合A 2022年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约23.18%，四季平均换手约86.2%。四季度新进Top10：万科A、亿田智能、古井贡酒、普冉股份、金牌家居。2022 年调仓：新进 23 笔（8 盈 / 15 亏）；退出 23 笔（规避 14 / 错失 9）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年以 银行 为核心配置方向，持仓占比由 4.03% 调整至 5.13%。

Q2 电力设备行业持仓占比从 4.46% 升至 9.93%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 中矿资源、伊之密、天顺风能、天齐锂业，退出 中环股份、保利发展、南京银行、广发证券。Q3 再平衡：新进 中炬高新、今世缘、成都银行、文灿股份，退出 中矿资源、伊之密、天顺风能、天齐锂业，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 万科A、亿田智能、古井贡酒、普冉股份，退出 今世缘、文灿股份、江苏银行、科士达，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 非银金融、有色金属、医药生物 等方向；净加仓 家用电器(+2.76pp)、轻工制造(+2.57pp)；净降配 非银金融(-1.76pp)、有色金属(-1.77pp)、医药生物(-1.67pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2022-03-31 新进：—；退出：—

2022-06-30 新进：中矿资源、伊之密、天顺风能、天齐锂业、招商银行、捷佳伟创、星源材质、横店东磁、隆基绿能；退出：中环股份、保利发展、南京银行、广发证券、晶澳科技、歌尔股份、江苏银行、盛新锂能、药明康德

2022-09-30 新进：中炬高新、今世缘、成都银行、文灿股份、杭州银行、江苏银行、科士达、联影医疗；退出：中矿资源、伊之密、天顺风能、天齐锂业、招商银行、捷佳伟创、横店东磁、隆基绿能

2022-12-31 新进：万科A、亿田智能、古井贡酒、普冉股份、金牌家居、钧达股份；退出：今世缘、文灿股份、江苏银行、科士达、联影医疗、贵州茅台

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 8/15；退出 规避/错失 14/9。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。