交银稳利中短债债券A
(008204)公募债券型
1.1652
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2082
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：19.91%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：173.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-23 |
| 3 | 0.010000 | 2022-06-27 |