交银稳利中短债债券C
(008205)公募债券型
1.1357
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-13]
1.1557
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：15.69%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：167.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.1357 | 1.1557 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.1353 | 1.1553 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1352 | 1.1552 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.1353 | 1.1553 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.1351 | 1.1551 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.1345 | 1.1545 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.1340 | 1.1540 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 1.1333 | 1.1533 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.1344 | 1.1544 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.1349 | 1.1549 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳利中短债债券C | 0.11% | 0.30% | 0.91% | 2.22% | 3.83% | 1.56% |
| 同类型排名 | 2036/3515 | 1894/3515 | 2624/3515 | 1769/3515 | 1040/3515 | 1997/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.25亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.70亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.36亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.73亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.84亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄莹洁 上任时间：2019-12-13
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧
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