交银稳利中短债债券C
(008205)公募债券型
1.1349
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-25]
1.1549
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：15.61%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：167.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1349 | 1.1549 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.1351 | 1.1551 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 1.1356 | 1.1556 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.1352 | 1.1552 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.1347 | 1.1547 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.1343 | 1.1543 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1339 | 1.1539 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.1335 | 1.1535 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.1334 | 1.1534 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.1330 | 1.1530 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳利中短债债券C | 0.19% | 0.55% | 1.23% | 2.57% | 4.18% | 1.59% |
| 同类型排名 | 2758/4277 | 2450/4277 | 2894/4277 | 1884/4277 | 1310/4277 | 2174/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.25亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.70亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.36亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.73亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.84亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄莹洁 上任时间：2019-12-13
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧
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