西部利得尊逸三年定开债券

(008219)公募债券型
1.0076 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-03-18]
1.1236
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-19   ]
  • 最近一月:0.28%
  • 最近一季:0.62%
  • 最近半年:1.48%
  • 今年以来:0.54%
  • 最近一年:2.81%
  • 最近两年:5.70%
  • 最近三年:8.79%
  • 成立以来:12.83%
  • 成立日期:2019-12-05
  • 基金经理:刘心峰 李烨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:79.63亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:120.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:西部利得
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0076 1.1236 0.03%
2024-03-14 1.0173 1.1233 0.01%
2024-03-13 1.0172 1.1232 0.01%
2024-03-11 1.0171 1.1231 0.03%
2024-03-08 1.0168 1.1228 0.00%
2024-03-07 1.0168 1.1228 0.01%
2024-03-06 1.0167 1.1227 0.01%
2024-03-05 1.0166 1.1226 0.00%
2024-03-04 1.0166 1.1226 0.03%
2024-03-01 1.0163 1.1223 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
西部利得尊逸三年定开债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 79.63亿份 未公布
2023-09-30 79.63亿份 未公布
2023-06-30 79.63亿份 未公布
2023-03-31 79.63亿份 未公布
2022-03-31 42.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘心峰 上任时间:2019-12-06

刘心峰先生:基金经理,英国曼彻斯特大学理学硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2017年2月17日至2020年11月7日担任西部利得天添鑫货币市场基金基金经理、西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理,自2019年6月起担任西部利得添盈短债债券型证券投 展开∨ 收起∧

李烨 上任时间:2021-04-21

李烨女士:本科毕业于上海交通大学工商管理专业,曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2021年4月21日起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-14 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-02-06 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告
2024-01-19 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-09 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-10-24 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-31 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年度招募说明书更新及产品资料概要(更新)提示性公告
2023-08-31 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年8月)
2023-08-31 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-08-30 西部利得基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购起点金额及最低赎回、保有份额的公告
2023-08-30 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-06-17 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-06-01 西部利得基金管理有限公司关于即将终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务并为投资者办理转托管业务的提示性公告
2023-04-21 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-21 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-06 西部利得基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售(上海)有限公司办理相关销售业务的提示性公告