西部利得尊逸三年定开债券
(008219)公募债券型
1.0029
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.1739
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：18.54%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：刘心峰 李烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.010000 | 2025-09-22 |
| 3 | 0.010000 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.010000 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.010000 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.040000 | 2022-11-03 |
| 9 | 0.025000 | 2022-06-02 |
| 10 | 0.021000 | 2021-05-17 |