海富通裕通30个月定开债
(008231)公募债券型
1.0335
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-19]
1.1130
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：7.83%
- 成立以来：11.82%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：133.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0335 | 1.1130 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0331 | 1.1126 | 0.05% |
| 2024-04-03 | 1.0326 | 1.1121 | 0.03% |
| 2024-03-29 | 1.0323 | 1.1118 | 0.04% |
| 2024-03-22 | 1.0319 | 1.1114 | 0.04% |
| 2024-03-15 | 1.0315 | 1.1110 | 0.04% |
| 2024-03-08 | 1.0311 | 1.1106 | 0.04% |
| 2024-03-01 | 1.0307 | 1.1102 | 0.04% |
| 2024-02-23 | 1.0303 | 1.1098 | 0.09% |
| 2024-02-08 | 1.0294 | 1.1089 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通裕通30个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.81亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.81亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.81亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.81亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 55.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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张靖爽 上任时间：2019-12-20
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧
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