海富通裕通30个月定开债
(008231)公募债券型
1.0191
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1466
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：15.54%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：张靖爽 方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-13 |
| 3 | 0.008100 | 2022-06-10 |
| 4 | 0.013000 | 2022-03-11 |
| 5 | 0.010000 | 2021-11-09 |
| 6 | 0.018400 | 2021-05-31 |
| 7 | 0.020000 | 2020-11-09 |