南方1-5年国开债C
(008257)公募债券型指数型
1.0495
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.1245
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.50%
- 最近半年:2.50%
- 今年以来:2.11%
- 最近一年:3.73%
- 最近两年:6.23%
- 最近三年:10.47%
- 成立以来:12.79%
- 成立日期:2020-04-17
- 基金经理:夏晨曦 朱佳 董浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2023-12-26 |
2 | 0.005000 | 2022-06-28 |
3 | 0.009000 | 2021-08-24 |
4 | 0.006000 | 2021-05-18 |
5 | 0.005000 | 2021-03-09 |