南方中债1-5年国开行债券指数C
(008257)公募债券型指数型
1.0627
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.1677
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：17.56%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.005000 | 2022-06-28 |
| 4 | 0.009000 | 2021-08-24 |
| 5 | 0.006000 | 2021-05-18 |
| 6 | 0.005000 | 2021-03-09 |