嘉实安元39个月定期纯债A
(008338)公募债券型
1.0147
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-07]
1.1296
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：13.58%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：王茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：165.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：263.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0147 | 1.1296 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 1.0146 | 1.1295 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0142 | 1.1291 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0141 | 1.1290 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0139 | 1.1288 | 0.04% |
| 2024-04-25 | 1.0135 | 1.1284 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0135 | 1.1284 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0134 | 1.1283 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0133 | 1.1282 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0131 | 1.1280 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实安元39个月定期纯债A | 0.05% | 0.30% | 0.73% | 1.36% | 2.67% | 0.99% |
| 同类型排名 | 4347/4646 | 2855/4646 | 3797/4646 | 3601/4646 | 2877/4646 | 3828/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 165.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 165.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 165.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 165.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 202.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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王茜 上任时间：2019-12-09
王茜女士:武汉大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-28 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-29 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-07 | 关于嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |