嘉实安元39个月定期纯债A
(008338)公募债券型
1.0155
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1304
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:1.37%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:2.67%
- 最近两年:5.70%
- 最近三年:8.95%
- 成立以来:13.67%
- 成立日期:2019-12-09
- 基金经理:王茜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:165.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:263.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014500 | 2024-05-22 |
2 | 0.013500 | 2023-12-22 |
3 | 0.010300 | 2023-05-31 |
4 | 0.030000 | 2022-12-14 |
5 | 0.031000 | 2022-03-17 |
6 | 0.030100 | 2021-03-24 |