嘉实安元39个月定期纯债A
(008338)公募债券型
1.0022
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.1316
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：13.81%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：王茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：165.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：263.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0022 | 1.1316 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0022 | 1.1316 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.0019 | 1.1313 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.0019 | 1.1313 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0018 | 1.1312 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0016 | 1.1310 | 0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0014 | 1.1308 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0014 | 1.1308 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0158 | 1.1307 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0157 | 1.1306 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实安元39个月定期纯债A | 0.06% | 0.25% | 0.76% | 1.39% | 2.70% | 1.17% |
| 同类型排名 | 3024/4885 | 3174/4885 | 3300/4885 | 3984/4885 | 3052/4885 | 3986/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 165.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 165.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 165.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 165.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 202.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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王茜 上任时间：2019-12-09
王茜女士:武汉大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-28 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-29 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |