嘉实安元39个月定期纯债A
(008338)公募债券型
1.0155
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1304
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：13.67%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：王茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：165.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：263.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-28 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-29 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |