交银裕坤纯债一年定期开放债券A
(008352)公募债券型
1.0259
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1899
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：19.67%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：于海颖 张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.011000 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.030000 | 2024-05-17 |
| 4 | 0.045000 | 2023-01-03 |