华安全球精选债(QDII)A

(008357)公募QDII
+添加自选
0.9088 1.23%+0.0111
单位净值 [2021-07-23]
0.9088
累计净值 [2021-07-23]
  • 最近一月：-5.41%
  • 最近一季：-5.78%
  • 最近半年：-5.45%
  • 今年以来：-6.21%
  • 最近一年：-9.81%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-9.12%
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金经理：庄宇飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-07-23 0.9088 0.9088 1.23%
2021-07-22 0.8978 0.8978 0.00%
2021-07-21 0.8978 0.8978 0.00%
2021-07-20 0.8978 0.8978 0.00%
2021-07-19 0.8978 0.8978 -0.01%
2021-07-16 0.8979 0.8979 0.00%
2021-07-15 0.8979 0.8979 0.00%
2021-07-14 0.8979 0.8979 0.00%
2021-07-13 0.8979 0.8979 0.00%
2021-07-12 0.8979 0.8979 -0.65%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-07-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安全球精选债(QDII)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-06-30 0.00亿份 未公布
2021-03-31 0.73亿份 未公布
2020-12-31 1.05亿份 未公布
2020-09-30 1.35亿份 未公布
2020-06-30 1.93亿份 134
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

庄宇飞 上任时间：2020-04-22

庄宇飞先生:中国国籍,硕士研究生。历任上海证券创新发展总部分析师,上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理,上海证券创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理。2017年3月起担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月起,同时担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。2020年4月22日担任华安全球精选债券型证券投资基金( 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-08-04 华安全球精选债券型证券投资基金(QDII) 清算报告
2021-08-04 华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)清算报告提示性公告
2021-07-27 关于华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)触发基金合同终止情形的公告
2021-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告的提示性公告
2021-07-20 华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第2季度报告
2021-07-20 关于华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2021-07-15 关于华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）基金暂停申购及定期定额投资的公告
2021-07-13 关于华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2021-07-06 华安基金管理有限公司关于旗下部分公募基金增加侧袋机制并修改基金合同和托管协议的公告
2021-07-06 华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）托管协议
2021-07-06 华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书(2021年第2号)
2021-07-06 华安基金管理有限公司华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同
2021-07-01 关于华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）提高份额净值精度的公告
2021-06-29 关于华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2021-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告的提示性公告
2021-04-21 华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）2021年第1季度报告
2021-04-08 华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书(2021年第1号)
2021-04-08 华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）（华安全球精选债A）基金产品资料概要更新
2021-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告的提示性公告
2021-03-30 华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)2020年年度报告