各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 41.37% | 98.88% | 0.00 | 58.63% | 1.12% |
| 2020-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 81.26% | 81.55% | 0.17 | 17.17% | 16.91% | 0.02 | 1.57% | 1.54% |
| 2020-06-30 | 1.97 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 84.59% | 84.74% | 0.27 | 13.88% | 13.74% | 0.03 | 1.53% | 1.52% |