华安全球精选债(QDII)A
(008357)公募QDII
0.9088
1.23%+0.0111
单位净值 [2021-07-23]
0.9088
累计净值 [2021-07-23]
- 最近一月：-5.41%
- 最近一季：-5.78%
- 最近半年：-5.45%
- 今年以来：-6.21%
- 最近一年：-9.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.12%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 41.37% | 98.88% | 0.00 | 58.63% | 1.12% |
| 2021-03-31 | 0.74 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 78.63% | 79.37% | 0.15 | 20.29% | 19.59% | 0.01 | 1.08% | 1.04% |
| 2020-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 81.26% | 81.55% | 0.17 | 17.17% | 16.91% | 0.02 | 1.57% | 1.54% |
| 2020-09-30 | 1.35 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 87.89% | 88.06% | 0.14 | 10.77% | 10.62% | 0.02 | 1.34% | 1.32% |
| 2020-06-30 | 1.97 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 84.59% | 84.74% | 0.27 | 13.88% | 13.74% | 0.03 | 1.53% | 1.52% |